WISDOM — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 534,323 | 0.60 | 796,882 | 0.90 | 718,560 | 0.85 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 30,943 | 0.03 | 29,671 | 0.03 | 28,969 | 0.03 |
| 避險之金融資產－流動 | 2,109 | 0.00 | 2,351 | 0.00 | 519 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 0 | 0.00 | 387 | 0.00 | 2,710 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 260,594 | 0.29 | 163,144 | 0.18 | 83,322 | 0.10 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 23,433 | 0.03 | 9,204 | 0.01 | 10,408 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 56,454 | 0.06 | 98,803 | 0.11 | 49,363 | 0.06 |
| 存貨 | 174,050 | 0.19 | 130,347 | 0.15 | 148,949 | 0.18 |
| 預付款項 | 224,962 | 0.25 | 196,983 | 0.22 | 223,708 | 0.27 |
| 其他流動資產 | 1,932,414 | 2.16 | 1,911,603 | 2.15 | 1,940,357 | 2.30 |
| 流動資產合計 | 3,239,282 | 3.63 | 3,339,375 | 3.75 | 3,206,865 | 3.81 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 避險之金融資產－非流動 | 1,076 | 0.00 | 2,234 | 0.00 | 4,793 | 0.01 |
| 採用權益法之投資 | 80,936 | 0.09 | 87,672 | 0.10 | 101,985 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 80,724,659 | 90.36 | 84,196,177 | 94.67 | 79,125,817 | 93.89 |
| 使用權資產 | 3,149,044 | 3.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 975 | 0.00 | 1,289 | 0.00 | 2,089 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 2,136,115 | 2.39 | 1,308,105 | 1.47 | 1,829,791 | 2.17 |
| 非流動資產合計 | 86,092,805 | 96.37 | 85,595,477 | 96.25 | 81,064,475 | 96.19 |
| 資產總額 | 89,332,087 | 100.00 | 88,934,852 | 100.00 | 84,271,340 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,662,404 | 1.86 | 1,565,630 | 1.76 | 1,181,535 | 1.40 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 76,934 | 0.09 | 76,436 | 0.09 | 53,240 | 0.06 |
| 合約負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,764 | 0.00 |
| 應付帳款 | 249,511 | 0.28 | 300,179 | 0.34 | 217,363 | 0.26 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 11,211 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 787,987 | 0.88 | 790,518 | 0.89 | 654,370 | 0.78 |
| 租賃負債－流動 | 281,113 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 8,966,939 | 10.04 | 9,331,261 | 10.49 | 8,629,616 | 10.24 |
| 流動負債合計 | 12,024,888 | 13.46 | 12,075,235 | 13.58 | 10,738,888 | 12.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 150,473 | 0.17 | 149,102 | 0.17 | 1,283,931 | 1.52 |
| 長期借款 | 41,828,466 | 46.82 | 42,615,941 | 47.92 | 42,283,483 | 50.18 |
| 遞延所得稅負債 | 69 | 0.00 | 745 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 2,779,312 | 3.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 3,705,641 | 4.15 | 5,986,536 | 6.73 | 5,528,578 | 6.56 |
| 非流動負債合計 | 48,463,961 | 54.25 | 48,752,324 | 54.82 | 49,095,992 | 58.26 |
| 負債總額 | 60,488,849 | 67.71 | 60,827,559 | 68.40 | 59,834,880 | 71.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,361,942 | 7.12 | 6,298,055 | 7.08 | 6,167,076 | 7.32 |
| 股本合計 | 6,361,942 | 7.12 | 6,298,055 | 7.08 | 6,167,076 | 7.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,377,438 | 1.54 | 1,250,933 | 1.41 | 1,612,164 | 1.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 224 | 0.00 | 224 | 0.00 | 224 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 14,261,961 | 15.97 | 13,851,985 | 15.58 | 12,259,126 | 14.55 |
| 保留盈餘合計 | 14,262,185 | 15.97 | 13,852,209 | 15.58 | 12,259,350 | 14.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 6,838,274 | 7.65 | 6,702,459 | 7.54 | 4,392,584 | 5.21 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 215 | 0.00 | -948 | 0.00 | -27 | 0.00 |
| 避險工具之損益 | 3,184 | 0.00 | 4,585 | 0.01 | 5,313 | 0.01 |
| 其他權益合計 | 6,841,673 | 7.66 | 6,706,096 | 7.54 | 4,397,870 | 5.22 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,843,238 | 32.29 | 28,107,293 | 31.60 | 24,436,460 | 29.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 28,843,238 | 32.29 | 28,107,293 | 31.60 | 24,436,460 | 29.00 |
| 負債及權益總計 | 89,332,087 | 100.00 | 88,934,852 | 100.00 | 84,271,340 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |