WISDOM — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 11, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,770,305 | 1,143,232 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,770,305 | 1,143,232 |
| 折舊費用 | 3,413,989 | 3,100,514 |
| 攤銷費用 | 291 | 224 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,082 | 4,642 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 45,116 | 21,252 |
| 利息費用 | 1,401,518 | 1,263,716 |
| 利息收入 | -26,162 | -18,136 |
| 應付公司債匯率影響數 | -18,133 | -29,221 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 21,025 | 20,933 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,177 | 6,135 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,295 | -7,448 |
| 其他項目 | 52,155 | -14,748 |
| 收益費損項目合計 | 4,891,409 | 4,347,863 |
| 合約資產（增加）減少 | 120 | -1,643 |
| 應收帳款（增加）減少 | 74,492 | -82,079 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,093 | 764 |
| 其他應收款（增加）減少 | 32,993 | -50,463 |
| 存貨（增加）減少 | -19,627 | -47,913 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,828 | 5,024 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,773 | 21,983 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,284 | -154,327 |
| 合約負債增加（減少） | 13,106 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -34,622 | 59,337 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,563 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 22,172 | 149,396 |
| 預收款項增加（減少） | 27,359 | 29,938 |
| 其他流動負債增加（減少） | -56,407 | 39,893 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,829 | 278,564 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,455 | 124,237 |
| 調整項目合計 | 4,917,864 | 4,472,100 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,688,169 | 5,615,332 |
| 收取之利息 | 24,142 | 16,816 |
| 支付之利息 | -1,375,709 | -1,198,486 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,609 | -13,252 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,318,993 | 4,420,410 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 18,899 |
| 取得採用權益法之投資 | -20,000 | -48,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -489,019 | -434,640 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 139,134 | 118,127 |
| 存出保證金增加 | -11 | 0 |
| 取得使用權資產 | -1,757 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -464,670 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -648,277 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 63,706 |
| 其他非流動資產增加 | -2,144,025 | -4,515,457 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,628,625 | -4,797,365 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 769,398 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -412,348 |
| 發行公司債 | 1,369,512 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,218,329 | -256,718 |
| 存入保證金減少 | -6,471 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 406,632 |
| 租賃本金償還 | -235,576 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 771,221 | 353,070 |
| 發放現金股利 | -954,291 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,504,536 | 90,636 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,512 | 21,559 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 178,320 | -264,760 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 796,882 | 1,216,013 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 975,202 | 951,253 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 975,202 | 951,253 |