WISDOM — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 30, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,818,033 | 1,187,230 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,818,033 | 1,187,230 |
| 折舊費用 | 2,669,489 | 2,236,473 |
| 攤銷費用 | 348 | 614 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 50,512 | 3,520 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 26,814 | -30,023 |
| 利息費用 | 701,790 | 603,845 |
| 利息收入 | -35,494 | -65,889 |
| 應付公司債匯率影響數 | 906 | -10,689 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -508,760 | -9,691 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -1,189 |
| 其他項目 | 25,588 | 482,923 |
| 收益費損項目合計 | 2,931,193 | 3,209,894 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,579 | 8,039 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,228 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,735 | 24,104 |
| 存貨（增加）減少 | -16,694 | 37,030 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,475 | -7,296 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,379 | -77,535 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,982 | -15,658 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,042 | 1,959 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 984 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 191,027 | -4,917 |
| 預收款項增加（減少） | -26,017 | 546 |
| 其他流動負債增加（減少） | 44,863 | -22,938 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -290 | -1,897 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 237,609 | -27,247 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 219,627 | -42,905 |
| 調整項目合計 | 3,150,820 | 3,166,989 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,968,853 | 4,354,219 |
| 收取之利息 | 30,569 | 63,486 |
| 支付之利息 | -653,339 | -540,238 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16 | -424 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,346,067 | 3,877,043 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 15,705 |
| 處分避險之衍生金融資產 | 611,934 | 199,011 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -487,311 | -304,612 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,372,248 | 551,843 |
| 長期應收租賃款減少 | 47,398 | 314,911 |
| 其他金融資產增加 | -39,873 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 513 |
| 其他非流動資產增加 | -11,478,036 | -9,146,758 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,973,640 | -8,369,387 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 177,873 |
| 短期借款減少 | -1,136 | 0 |
| 發行公司債 | 2,574,256 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -236,154 |
| 舉借長期借款 | 4,328,694 | 3,272,157 |
| 存入保證金減少 | 0 | -30,420 |
| 應付租賃款減少 | -51,454 | -61,805 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 344,049 |
| 其他金融負債減少 | -32,718 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,454,124 | -902,219 |
| 非控制權益變動 | -16,980 | -16,269 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,346,538 | 2,547,212 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -432,837 | 113,243 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,286,128 | -1,831,889 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 487,078 | 2,439,832 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,773,206 | 607,943 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,773,206 | 607,943 |