Wiscom System Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 29, 2019

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-019

江苏金智科技股份有限公司

关于2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司于2016 年5 月9 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于江苏 金智科技股份有限公司2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议 函》(深证函【2016】344 号)，公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过5 亿元的公司债券。公司本次非公开发行公司债券募集资金总额为人民币50,000 万 元，扣除发行费用人民币200 万元，实际募集资金净额人民币49,800 万元，并于 2016 年5 月23 日划入公司本次债券发行的募集资金账户中。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

根据公司2016 年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行公司债券募集资金 在扣除发行费用后将全部用于补充营运资金。

截止2018 年12 月31 日，本公司本次募集资金净额49,800 万元，实际使用募 集资金49,900.66 万元（其中包含募集资金专户资金利息收入100.66 万元），尚未 使用募集资金0 万元。公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
项目	金额
募集资金净额	49,800.00
减：募集资金使用	49,900.66
加：募集资金银行存款利息收入	100.66

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尚未使用的募集资金余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 —— 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公 司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的 相关规定，公司对募集资金实行专户存储。

2016 年6 月，公司会同东吴证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司南 京大行宫支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议得到有效履行，专户银行定期 向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机 构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

截止2018 年12 月31 日，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：

单位：人民币万元

			2018 年12 月31
专户银行	银行账号	初始存放金额		备注
			日余额
中国建设银行股份有限公司南
京大行宫支行	32050159413800000014	49,800.00	0.00
合 计		49,800.00	0.00

募集资金专户后续将作为偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集及划转。

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

2018 年度，公司募集资金具体使用情况如下表：

单位：人民币万元

募集资金总额					49,800.00	49,800.00		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			0.72
报告期内变更用途的募集资金总额						0
累计变更用途的募集资金总额						0		已累计投入募集资金总额							49,900.66
累计变更用途的募集资金总额比例						0
是否已募集资		调整后		本报告		截至期		截至期末		项目达		本报告期	是否达		项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向变更项目（含部分变金承诺投资总额		投资总额（1）		期投入金额		末累计投入金额(2)		投资进度（%）(3)＝(2)/(1)		到预定可使用状态日		实现的效益	到预计效益		发生重大变化
更）										期
承诺投资项目补充营运资金

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	否	49,800.00	49,800.00	0.72	49,900.66	100.20%
1.补充流动资金
承诺投资项目小		49,800.00	49,800.00	0.72	49,900.66	100.20%
计
超募资金投向	不适用
		49,800.00	49,800.00	0.72	49,900.66	100.20%
合计
						不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
						不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
						不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况
						不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
						不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
						不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
						不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
						不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
						不存在尚未使用的募集资金，募集资金专户后续将作为偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集及划转。
尚未使用的募集资金用途及去向
						无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

公司本次非公开发行公司债券募集资金投资项目为补充营运资金，没有对募集 资金投资项目公开承诺收益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日

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