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Wiscom System Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018
Mar 27, 2018
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Capital/Financing Update
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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-015
江苏金智科技股份有限公司
关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定，本公司将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司于2016 年5 月9 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于江苏 金智科技股份有限公司2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议 函》(深证函【2016】344 号)，公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过5 亿元的公司债券。公司本次非公开发行公司债券募集资金总额为人民币50,000 万 元，扣除发行费用人民币200 万元，实际募集资金净额人民币49,800 万元，并于 2016 年5 月23 日划入公司本次债券发行的募集资金账户中。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
根据公司2016 年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行公司债券募集资金 在扣除发行费用后将全部用于补充营运资金。
截止2017 年12 月31 日，本公司本次募集资金净额498,000,000.00 元，实际 使用募集资金498,999,419.96 元，募集资金专户资金利息收入1,006,577.02 元， 尚未使用募集资金7,157.06 元。公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
| 单位：人民币元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 金额 | |
| 募集资金净额 | 498,000,000.00 | |
| 减：募集资金使用 | 498,999,419.96 | |
| 加：募集资金银行存款利息收入 | 1,006,577.02 |
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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-015
尚未使用的募集资金余额 7,157.06
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 —— 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公 司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的 相关规定，公司对募集资金实行专户存储。
2016 年6 月，公司会同东吴证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司南 京大行宫支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议得到有效履行，专户银行定期 向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机 构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
截止2017 年12 月31 日，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：
单位：人民币元
| 2017 | 年12 月31 | 年12 月31 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 备注 | |||||||||||||
| 日余额 | ||||||||||||||||
| 中国建设银行股份有限公司南 | ||||||||||||||||
| 京大行宫支行32050159413800000014 | 498,000,000.00 | 7,157.06 | ||||||||||||||
| 合 计 | 498,000,000.00 | 7,157.06 | ||||||||||||||
| 三、2017 年度募集资金的实际使用情况 | ||||||||||||||||
| 2017 年度，公司募集资金具体使用情况如下表： | ||||||||||||||||
| 单位：人民币元 | ||||||||||||||||
| 本年度投 | ||||||||||||||||
| 募集资金总额 | 498,000,000.00 | 入募集资 | 1,922,879.00 | |||||||||||||
| 金总额 | ||||||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投 | ||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 入募集资 | 498,999,419.96 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | 金总额 | ||||||||||||||
| 是否已募集资 | 调整后 | 本报告 | 截至期 | 截至期末 | 项目达 | 本报告期 | 是否达 | 项目可行性是否 | ||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向变更项目（含部分变金承诺投资总额 | 投资总额（1） | 期投入金额 | 末累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 到预定可使用状态日 | 实现的效益 | 到预计效益 | 发生重大变化 | ||||||||
| 更） | 期 | |||||||||||||||
| 承诺投资项目补充营运资金 |
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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-015
| 否 | 498,000,000.00 | 498,000,000.00 | 1,922,879.00 | 498,999,419.96 | 100% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.补充流动资金 | ||||||||||
| 498,000,000.00 | 498,000,000.00 | 1,922,879.00 | 498,999,419.96 | 100% | ||||||
| 承诺投资项目小 | ||||||||||
| 计 | ||||||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 498,000,000.00 | 498,000,000.00 | 1,922,879.00 | 498,999,419.96 | 100% | ||||||
| 合计 | ||||||||||
| 未达到计划进度 | 不适用 | |||||||||
| 或预计收益的情 | ||||||||||
| 况和原因（分具 | ||||||||||
| 体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生 | 不适用 | |||||||||
| 重大变化的情况 | ||||||||||
| 说明 | ||||||||||
| 超募资金的金 | 不适用 | |||||||||
| 额、用途及使用 | ||||||||||
| 进展情况 | ||||||||||
| 募集资金投资项 | 不适用 | |||||||||
| 目实施地点变更 | ||||||||||
| 情况 | ||||||||||
| 募集资金投资项 | 不适用 | |||||||||
| 目实施方式调整 | ||||||||||
| 情况 | ||||||||||
| 募集资金投资项 | 不适用 | |||||||||
| 目先期投入及置 | ||||||||||
| 换情况 | ||||||||||
| 用闲置募集资金 | 不适用 | |||||||||
| 暂时补充流动资 | ||||||||||
| 金情况 | ||||||||||
| 项目实施出现募 | 不适用 | |||||||||
| 集资金结余的金 | ||||||||||
| 额及原因 | ||||||||||
| 尚未使用的募集 | 存放募集资金专户，继续用于补充营运资金。 | |||||||||
| 资金用途及去向 | ||||||||||
| 募集资金使用及 | 无 | |||||||||
| 披露中存在的问 | ||||||||||
| 题或其他情况 |
公司本次非公开发行公司债券募集资金投资项目为补充营运资金，没有对募集 资金投资项目公开承诺收益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-015
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2018 年 3 月 27 日
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