Wiscom System Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Feb 12, 2007

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江苏金智科技股份有限公司

关于募集资金年度使用情况的专项说明

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监发行字[2006]122 号《关于核准江苏金智科技股份有限公 司首次公开发行股票的通知》核准，由主承销商东吴证券有限责任公司采用网下 向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A 股）1,700 万股，每股发行价格14.20 元，募集资金总额24,140 万元，扣除发行费用1,167 万元, 实际募集资金净额22,973 万元。经江苏天衡 会计师事务所有限公司天衡验字(2006)77 号验资报告验证,公司首次公开发行 股票募集资金已于2006 年11 月30 日全部到位。

根据公司2006 年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资 金投资于基于现场总线的发电厂电气自动化系统、数字化变电站自动化系统、高 校信息化企业级集成平台及应用系统、基于“五合一”装置的中小水电站综合自 动化系统四个项目，项目投资总额17,623 万元.若公司首次公开发行股票实际募 集资金超过上述项目投资总额,超过部分补充流动资金。

公司首次公开发行股票募集资金超过募集资金项目投资总额5,350 万元，经 2006 年12 月27 日公司第二届董事会第十一次会议决议批准，全部补充公司流 动资金。

截止2006 年12 月31 日，公司募集资金余额为17,623 万元。公司2006 年 度募集资金项目实际投资额为1,888.27 万元，其中：2006 年11 月30 日（募集 资金到位）前，公司用自筹资金预先投入募集资金项目的金额为1,606.82 万元， 2006 年12 月募集资金项目投资额281.45 万元。2006 年12 月募集资金项目投资 额281.45 万元于2007 年1 月由募集资金专户转入一般结算账户。公司用自筹资 金预先投入募集资金项目的金额为1,606.82 万元，经公司第二届董事会第十二 次会议批准后由募集资金专户转入一般结算账户。

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二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投 资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》 以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，经公司第二届第九 次会议决议批准，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、 募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了 详细严格的规定。

《募集资金管理制度》报告期内得到严格执行，募集资金实行专户存储，募 集资金项目支出，均首先由有关部门提出使用申请，经财务部门审核后，逐级由 项目负责人、分管副总、财务总监核准，并报董事会秘书备案，100 万元以下（含 100 万元）由总经理审批，100 万元以上报董事长审批，方可予以付款。募集资 金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的责任，内部审 计部门对使用情况进行监督检查。

2006 年12 月，公司及保荐机构东吴证券有限责任公司分别与招商银行股份 有限公司南京分行鼓楼支行、中信银行南京城北支行、中国工商银行股份有限公 司南京玄武支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议得到有效履行，专户银 行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料， 保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

截止2006 年12 月31 日，募集资金在各专户银行的存储情况如下：

专户银行	募集资金存储额（万元）	存款方式
招商银行股份有限公司南京分行鼓楼支行	7,325	七天通知存款
中信银行南京城北支行	6,878	七天通知存款
中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	3,420	七天通知存款
合 计	17,623

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三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用情况

单位：人民币万元、%

承诺投资项目	计划投资总额	2006 年度投资额	实际投资占总投资比例	项目完工进度	实现收益
1.基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目	4,405	482.04	10.94%	30%	未实现收益
2.数字化变电站自动化系统项目	6,878	644.45	9.37%	15%	未实现收益
3.高校信息化企业级集成平台及应用系统项目	3,420	442.73	12.95%	25%	未实现收益
4.基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目	2,920	319.05	10.93%	15%	未实现收益
合计	17,623	1,888.27	10.71%

公司募集资金项目不存在未达到计划进度和收益的情况。

为加强公司新产品研发，及时把握市场机遇，强化公司的核心竞争力，公司 在募集资金到位前，使用自筹资金先期启动了募集资金投资项目的建设，在自有 资金不能满足大规模固定资产投入的情况下，通过利用政府公共研发平台、合作 研发机构的研发设备，以及通过专业机构进行检测和测试工作，2006 年度募集 资金项目的完工进度高于投资强度，公司未来将加大募集资金投资项目的固定资 产投资强度，着力创造更加优良的研发环境。

2、变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目。

• 3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目的实施方式、地点。 4、募集资金项目先期投入情况

募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,606.82 万元，报告期内未置换为自筹资金。经公司第二届董事会第十二次会 议批准后于2007 年2 月用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资 金。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金。经公司第二届董事会 第十二次会议批准后于2007 年2 月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000 万

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元。

6、募集资金其他使用情况

报告期内，公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用 募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

特此说明！

附件：募集资金年度专项审核报告

江苏金智科技股份有限公司董事会 2007 年 2 月10 日

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