Wiscom System Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 28, 2011

江苏金智科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

江苏金智科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

• 1.3 公司董事长葛宁、财务负责人张浩及会计机构负责人顾红敏声明：保证季度报告中财务报告的真

• 实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	1,012,974,829.12	965,151,961.36	4.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	501,545,217.83	490,889,565.56	2.17%
股本（股）	204,000,000.00	204,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.4586	2.4063	2.17%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	173,830,977.02	165,591,480.34	4.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,215,167.62	10,981,484.54	-16.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,978,776.75	-17,636,805.17	-7.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0930	-0.1729	-46.20%
基本每股收益（元/股）	0.0452	0.0538	-15.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0452	0.0538	-15.99%
加权平均净资产收益率（%）	1.86%	2.18%	-0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	1.54%	1.73%	-0.19%
率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-38,088.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,120,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-263,239.25
少数股东权益影响额	51,625.79
所得税影响额	-282,800.78
合计	1,587,496.90	-

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	24,227
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
南京金智创业投资有限公司	97,259,400	人民币普通股
陈奇	2,970,700	人民币普通股
葛宁	1,861,200	人民币普通股
广州市利颖计算机有限公司	1,650,000	人民币普通股
叶留金	978,626	人民币普通股
冯伟江	883,950	人民币普通股
王汝联	780,000	人民币普通股
徐兵	750,450	人民币普通股
杨素英	735,204	人民币普通股
高守华	724,659	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• （1）应收票据较年初下降 68.13%，主要为本期收取以银行承兑汇票结算的款项减少；

• （2）无形资产较年初上升 37.71%，开发支出较年初下降 100%，主要为募集资金项目“电网高压/超高压保护装置项目”于 2010 年底建设完成，该项目开发支出于当期转入无形资产。

• （3）应交税费较年初下降 60.56%，主要为增值税的进项税额留抵增加。

• （4）应付利息较年初下降 33.84%，主要为本期已偿还部分借款利息，期末做预提借款的利息减少。

• （5）其他应付款较年初上升 45.29%，主要为收取的在建工程招标保证金。

• （6）外币报表折算差额较年初上升 283.63%，主要为境外子公司外币报表汇率变动影响所致。

• （7）营业税金及附加较上年同期增加 45.85%，主要为本期建筑智能化业务收入增加。

• （8）财务费用较上年同期增加 45.98%，主要为本期流动资金借款增加，借款利息相应增加。

• （9）投资收益较上年同期减少 99.01%，主要为上年同期收到委托贷款利息。

• （10）对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加 101.59%，主要为联营企业和合营企业本期利润增加。

• （11）营业利润较上年同期减少 31.76%，主要为本期期间费用增加（主要为研发费用资本化形成无形资产摊销的影响）。

• （12）营业外支出较上年同期减少 69.78%，主要为本期捐赠支出较上年同期减少。

• （13）少数股东损益较上年同期增加 112.01%，主要为子公司金智智能及普乐-金智的少数股东损益增加。

• （14）归属少数股东的综合收益总额较上年同期增加 594.94%，主要为外币报表的折算差额增加。

• （15）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 66.10%，主要为本期收到的政府补贴减少。

• （16）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 108.72%，主要为本期支付的各项保证金增加。

• （17）投资活动现金流入小计较上年同期减少 99.87%，主要为上年同期收回委托贷款的本金及利息。

• （18）投资活动现金流出小计较上年同期减少 71.64%，主要为对外投资的支付较上年同期减少。

• （19）吸收投资收到的现金较上年同期减少 100%，主要为上年同期子公司普乐-金智有限公司收到普乐新能源（蚌埠）有限 公司的投资款。

• （20）取得借款收到的现金较上年同期增加 45.57%，主要为本期流动资金贷款增加。

• （21）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 83.45%，主要为本期未发生银行承兑汇票贴现。

• （22）偿还债务支付的现金较上年同期增加 135.44%，主要为归还本期到期的银行借款。

• （23）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 168.99%，主要为本期支付的银行借款利息增加。

• （24）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，主要为上年同期支付进口汇出款融资保证金。

• （25）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 6084.24%，主要为汇率变动影响所致。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2011 年 3 月 4 日上午 9：30 起停牌；2011 年 3 月 9 日，公司以通讯表决方式 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，公司董事会同意公司筹划重大资产重组。 截止目前，公司、公司聘请的相关中介机构以及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项事宜。鉴于本次资产重组的 准备工作尚未完成，公司股票继续停牌。

停牌期间，公司充分关注重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每周发布一次进展情况公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	南京金智创业投资有限公司、 葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、 朱华明、向金凎、郭伟、陈奇、 陈钢、贺安鹰、吕云松、郭超、 丁小异	避免同业竞争承诺	严格履行
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%
2011年1-6月净利润同比变动	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	0.00%		30.00%
			～～
幅度的预计范围	为：
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	25,235,695.34
	综合公司经营情况分析及研发费用资本化形成无形资产摊销对公司利润的影响，预计2011年1-6 月公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降30%以内。
业绩变动的原因说明

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3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	206,602,850.23	86,930,826.57	222,779,556.01	135,406,373.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	4,869,900.00	3,869,900.00	15,280,874.11	9,786,361.00
应收账款	208,988,312.81	170,322,292.52	181,957,054.38	156,229,272.70
预付款项	59,081,277.24	36,309,558.47	66,086,017.82	17,639,329.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	45,230,899.33	36,935,890.81	37,016,997.67	30,048,491.75
买入返售金融资产
存货	153,144,592.25	52,456,928.28	120,740,500.51	35,505,509.80
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计	697,917,831.86	406,825,396.65	663,861,000.50	404,615,337.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	98,207,700.06	189,514,354.65	80,499,937.39	171,806,591.98
投资性房地产
固定资产	121,738,219.40	50,858,694.80	122,728,609.42	52,898,627.00
在建工程	19,260,131.66	17,387,548.88	18,226,787.41	16,447,465.90
工程物资
固定资产清理

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生产性生物资产
油气资产
无形资产	68,760,577.60	61,333,749.43	49,929,866.98	42,458,743.60
开发支出			22,588,959.12	22,588,959.12
商誉	805,188.50		805,188.50
长期待摊费用
递延所得税资产	6,285,180.04	4,791,770.74	6,511,612.04	4,663,423.19
其他非流动资产
非流动资产合计	315,056,997.26	323,886,118.50	301,290,960.86	310,863,810.79
资产总计	1,012,974,829.12	730,711,515.15	965,151,961.36	715,479,148.21
流动负债：
短期借款	184,737,940.38	164,737,940.38	171,807,660.97	151,807,660.97
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	94,838,190.22	56,324,878.00	85,317,348.05	53,866,852.00
应付账款	78,763,187.21	14,853,858.63	67,258,998.99	16,654,086.79
预收款项	58,990,198.27	31,544,901.17	53,879,203.77	33,176,692.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,423,865.34	1,538,016.06	2,677,574.70	1,725,528.06
应交税费	2,529,854.19	1,749,029.49	6,413,705.85	5,963,536.39
应付利息	418,058.87	418,058.87	631,847.68	631,847.68
应付股利
其他应付款	7,712,384.23	5,384,207.04	5,308,267.97	3,319,667.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	11,985,000.00	8,500,000.00	13,135,000.00	10,000,000.00
流动负债合计	448,398,678.71	291,050,889.64	412,429,607.98	283,145,871.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	8,891,524.00	5,246,970.00	8,891,524.00	5,246,970.00
专项应付款
预计负债	3,272,978.77	3,081,303.27	3,497,509.13	3,305,833.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	12,164,502.77	8,328,273.27	12,389,033.13	8,552,803.63
负债合计	460,563,181.48	299,379,162.91	424,818,641.11	291,698,675.58

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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	204,000,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积	85,244,249.27	87,680,205.80	85,244,249.27	87,680,205.80
减：库存股
专项储备
盈余公积	34,345,036.47	34,345,036.47	34,345,036.47	34,345,036.47
一般风险准备
未分配利润	177,023,317.67	105,307,109.97	167,808,150.05	97,755,230.36
外币报表折算差额	932,614.42		-507,870.23
归属于母公司所有者权益合计	501,545,217.83	431,332,352.24	490,889,565.56	423,780,472.63
少数股东权益	50,866,429.81		49,443,754.69
所有者权益合计	552,411,647.64	431,332,352.24	540,333,320.25	423,780,472.63
负债和所有者权益总计	1,012,974,829.12	730,711,515.15	965,151,961.36	715,479,148.21

4.2 利润表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	173,830,977.02	118,697,709.28	165,591,480.34	127,924,538.90
其中：营业收入	173,830,977.02	118,697,709.28	165,591,480.34	127,924,538.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	168,029,717.35	115,720,357.87	158,288,508.89	124,341,525.36
其中：营业成本	129,262,154.25	91,260,202.67	125,236,508.07	104,276,820.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,188,370.65	296,732.73	1,500,468.91	366,102.07
销售费用	13,082,376.13	9,888,060.82	11,021,169.78	7,444,321.35
管理费用	20,470,285.33	11,831,666.35	17,972,346.44	10,259,459.98
财务费用	1,201,556.26	1,363,514.63	823,072.99	538,884.81
资产减值损失	1,824,974.73	1,080,180.67	1,734,942.70	1,455,936.72
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	12,026.67	12,026.67	1,216,078.88	1,216,078.88
填列）
其中：对联营企业和合	12,026.67	12,026.67	-757,621.12	-757,621.12

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营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	5,813,286.34	2,989,378.08	8,519,050.33	4,799,092.42
列）
加：营业外收入	5,529,615.05	5,429,615.05	4,898,274.84	4,698,274.84
减：营业外支出	302,481.95	138,044.40	1,001,000.00	1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失	39,242.70	35,431.12
四、利润总额（亏损总额以“-”	11,040,419.44	8,280,948.73	12,416,325.17	8,497,367.26
号填列）
减：所得税费用	1,391,223.60	729,069.12	1,230,120.94	911,507.04
五、净利润（净亏损以“-”号填	9,649,195.84	7,551,879.61	11,186,204.23	7,585,860.22
列）
归属于母公司所有者的净	9,215,167.62	7,551,879.61	10,981,484.54	7,585,860.22
利润
少数股东损益	434,028.22		204,719.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0452		0.0538
（二）稀释每股收益	0.0452		0.0538
七、其他综合收益	2,429,131.55
八、综合收益总额	12,078,327.39	7,551,879.61	11,186,204.23	7,585,860.22
归属于母公司所有者的综	10,655,652.27	7,551,879.61	10,981,484.54	7,585,860.22
合收益总额
归属于少数股东的综合收	1,422,675.12		204,719.69
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	170,489,191.80	116,565,603.38	143,058,790.94	96,920,264.64
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额

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收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,408,461.21	3,408,461.21	3,178,274.84	3,178,274.84
收到其他与经营活动有关	3,199,866.62	1,187,266.09	9,438,709.43	6,039,046.05
的现金
经营活动现金流入小计	177,097,519.63	121,161,330.68	155,675,775.21	106,137,585.53
购买商品、接受劳务支付的	139,736,929.09	134,487,295.79	133,049,799.33	102,636,954.48
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	23,012,342.44	15,135,947.53	21,978,107.89	16,790,677.19
付的现金
支付的各项税费	6,154,651.10	3,843,980.50	5,266,131.90	3,509,843.22
支付其他与经营活动有关	27,172,373.75	13,203,910.65	13,018,541.26	7,021,331.15
的现金
经营活动现金流出小计	196,076,296.38	166,671,134.47	173,312,580.38	129,958,806.04
经营活动产生的现金	-18,978,776.75	-45,509,803.79	-17,636,805.17	-23,821,220.51
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			43,000,000.00	43,000,000.00
取得投资收益收到的现金			2,786,400.00	2,786,400.00
处置固定资产、无形资产和	58,707.69	58,707.69
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	58,707.69	58,707.69	45,786,400.00	45,786,400.00
购建固定资产、无形资产和	2,486,432.34	2,726,831.25	32,359,411.62	7,791,255.95
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	27,500,000.00	32,565,263.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关			1,800,000.00	1,800,000.00
的现金
投资活动现金流出小计	17,486,432.34	17,726,831.25	61,659,411.62	42,156,518.95
投资活动产生的现金	-17,427,724.65	-17,668,123.56	-15,873,011.62	3,629,881.05
流量净额

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江苏金智科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金			12,087,036.19
其中：子公司吸收少数股东			12,087,036.19
投资收到的现金
取得借款收到的现金	97,687,079.78	97,687,079.78	67,106,833.40	67,106,833.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	1,925,000.00	1,925,000.00	11,629,130.00
的现金
筹资活动现金流入小计	99,612,079.78	99,612,079.78	90,822,999.59	67,106,833.40
偿还债务支付的现金	84,756,800.37	84,756,800.37	36,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	1,558,539.64	1,558,539.64	579,394.50	553,845.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关			1,125,000.00	1,125,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计	86,315,340.01	86,315,340.01	37,704,394.50	35,678,845.00
筹资活动产生的现金	13,296,739.77	13,296,739.77	53,118,605.09	31,427,988.40
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	233,522.52	174,065.51	-3,902.29
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-22,876,239.11	-49,707,122.07	19,604,886.01	11,236,648.94
加：期初现金及现金等价物	161,935,183.67	94,077,539.31	189,491,393.53	110,064,985.45
余额
六、期末现金及现金等价物余额	139,058,944.56	44,370,417.24	209,096,279.54	121,301,634.39

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏金智科技股份有限公司 法定代表人：葛宁 2011 年 4 月 26 日

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