Wiscom System Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 7, 2016

江苏金智科技股份有限公司 关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

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江苏金智科技股份有限公司

关于募集资金2015 年度存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，本公司将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证监会证监许可[2015]1078 号《关于核准江苏金智科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票18,440,904.00 股，其中建信基金管理有限责任公司认购10,058,675.00 股，东吴基金管理有限公司认购8,382,229.00 股，每股面值1.00 元，每股发行 价11.93 元，募集资金总额为人民币219,999,984.72 元，扣除发行费用人民币 7,908,440.90 元，实际募集资金净额为人民币212,091,543.82 元，已于2015 年6 月30 日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2015)00083 号验资报告验证。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

根据公司2014 年第一次临时股东大会股东会决议，公司募集资金扣除发行 费用后将全部用于补充公司营运资金（即流动资金）。

截止2015 年12 月31 日，本公司募集资金净额212,091,543.82 元，实际使 用募集资金213,194,605.27 元，募集资金专户资金利息收入1,103,061.45 元， 尚未使用募集资金0 元。公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
募集资金净额	212,091,543.82
减：募集资金使用	213,194,605.27
加：募集资金银行存款利息收入	1,103,061.45
尚未使用的募集资金余额	-

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江苏金智科技股份有限公司 关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上 市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制 度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。

2015 年7 月，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国工商 银行股份有限公司南京江宁支行、中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行、 中国农业银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京南昌路支 行、平安银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。协议得 到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时 查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督 权。

截止2015 年12 月31 日，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：

单位：人民币元

专户银行	银行账号	初始存放金额	2015 年12 月31日余额	备注
中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	4301021129100305351	57,499,984.72	-
中国建设银行股份有限公司南京万达广场分理处	32001594167052505002	40,000,000.00	-
中国农业银行股份有限公司南京高楼门支行	10103301040008763	40,000,000.00	-
招商银行股份有限公司南京南昌路支行	025900010810888	40,000,000.00	-
平安银行股份有限公司南京天元支行	11014777312005	40,000,000.00	-
合 计		217,499,984.72	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

2015 年度，公司募集资金具体使用情况如下表：

单位：人民币元

本年度投 募集资金总额 212,091,543.82 入募集资

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							金总额
	报告期内变更用途的募集资金			0
	总额
				0			已累计投
	累计变更用途的募集资金总额						入募集资
							金总额
	累计变更用途的募集资金总额			0
	比例
		是否已	募集资	调整后	本年度	截至期	截至期末	项目达	本年度实	是否达	项目可行性是
	承诺投资项目	变更项	金承诺	投资总	投入金	末累计	投资进度	到预定	现的效益	到预计	否发生重大变
	和超募资金投	目（含	投资总	额（1）	额	投入金	（% ）(3)	可使用		效益	化
	向	部分变	额			额(2)	＝(2)/(1)	状态日
		更）						期
		补充营运资金（即流动资金）
	承诺投资项目
		否	212,091,543.82	212,091,543.82	213,194,605.27	213,194,605.27	100.52%
	1. 补充流动资
	金
			212,091,543.82	212,091,543.82	213,194,605.27	213,194,605.27	100.52%
	承诺投资项目
	小计
	超募资金投向	不适用
	合计
	未达到计划进	2015年度不存在未达到计划进度或预计收益情况。
	度或预计收益
	的情况和原因
	（分具体项目）
	项目可行性发	不适用
	生重大变化的
	情况说明
	超募资金的金	不适用
	额、用途及使用
	进展情况
	募集资金投资	不适用
	项目实施地点
	变更情况
	募集资金投资	不适用
	项目实施方式
	调整情况
	募集资金投资	不适用
	项目先期投入
	及置换情况
	用闲置募集资	不适用
	金暂时补充流
	动资金情况
	项目实施出现	不适用
	募集资金结余
	的金额及原因
	尚未使用的募	截止至2015年12月31日，本公司尚结余募集资金余额为0。
	集资金用途及
	去向
	募集资金使用	无
	及披露中存在
	的问题或其他
	情况

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江苏金智科技股份有限公司 关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

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公司非公开发行股票募集资金投资项目为补充流动资金，没有对募集资金投 资项目公开承诺收益，募集资金使用后的经济效益为公司资产负债率下降、财务 费用减少、财务风险得到有效降低，对公司持续健康发展起到了促进作用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016 年3 月5 日

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