Wiscom System Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Feb 1, 2016

证券代码：

证券简称：金智科技 公告编号：2016-006

江苏金智科技股份有限公司

关于为乾新能源向银行申请贷款补充提供质押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司控股子公司木垒县乾新能源开发有限公司（以下简称“乾新能源”）因投资 建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目的需要，向中国进出口银行新 疆维吾尔自治区分行（以下简称“口行”）申请了不超过3 亿元的项目贷款。

经公司2014 年第二次临时股东大会审议批准，公司为乾新能源的上述项目贷款 提供了全额连带责任担保，担保期限同乾新能源项目贷款年限。

截止目前，乾新能源在口行项目贷款余额26,945.49 万元。鉴于新疆昌吉木垒 老君庙风电场一期（49.5MW）项目尚有部分款项未支付，预计还将向口行申请贷款 3,054.51 万元。

根据乾新能源与口行的约定，上述项目贷款担保方式除需公司提供全额连带责 任保证担保外，项目形成的资产、项目形成的电费收费权、项目土地需抵押给口行。 由于目前项目土地性质为划拨，无法办理抵押，现需公司将持有的乾新能源98.5% 的股权以最高额质押担保方式质押给口行，以满足口行对项目的担保要求。

以上补充提供质押担保，作为公司为乾新能源向口行申请项目贷款的补充担保 措施，公司并不因此增加对外提供担保额度。

2016 年2 月1 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《江苏金智科 技股份有限公司关于为乾新能源向银行申请贷款补充提供质押担保的议案》。 本议案还需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：木垒县乾新能源开发有限公司

• 2、注册地址：新疆昌吉州木垒县芨芨湖园区

• 3、企业类型：有限责任公司

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-006

• 4、法定代表人：叶留金

• 5、注册资本：5,000 万元

• 6、成立时间：2014 年3 月10 日

• 7、经营范围：风电、光伏及其他可再生能源项目的投资、开发、建设、经营，

• 电力技术咨询和利用。

8、股权结构：

8、股权结构：
股东名称	出资额（万元）	持股比例
江苏金智科技股份有限公司	4,925	98.5%
北京天睿博丰电力工程科技有限公司	75	1.5%
合计	5,000	100%

9、主要财务数据

单位：万元

	单位：万元
财务指标	2015 年12 月31 日/2015 年1-12 月
资产总额	39,078.18
负债总额	34,230.06
净资产	4,848.12
营业收入	0
利润总额	-152.43
净利润	-152.22

注：以上财务数据未经审计。

乾新能源不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容

由于公司新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）的项目土地性质为划拨， 无法按照约定的担保方式将项目形成的资产、项目形成的电费收费权、项目土地需 抵押给口行，现拟将公司将所持乾新能源98.5%的股权按照最高额质押方式，质押 给口行，用于公司在新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）的项目担保。担保 期限同项目贷款年限。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-006

担保协议尚未签署，将在公司股东大会审议批准该担保后与口行签署。

四、董事会意见

乾新能源为本公司的控股子公司，本公司对其具有控制权，为其提供担保的财 务风险可控。此次为乾新能源向银行申请贷款补充提供质押担保，有利于新疆昌吉 木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目建设款项的支付，且公司并不因此增加对外 提供担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司2014 年第二次临时股东大会、2014 年度股东大会决议批准，公司目前 对外可担保额度不超过10.4 亿元，全部为向控股子公司提供担保。根据公司控股子 公司的实际使用情况，公司2015 年累计为子公司提供担保金额41,192.00 万元；截 止2015 年12 月31 日，公司为子公司提供担保的累计余额35,210.29 万元，占公司 2014 年末经审计净资产的48.82%。

除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保、 涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额情况。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016 年2 月1 日

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