Wiscom System Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 29, 2011

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2011-010

江苏金智科技股份有限公司董事会

关于募集资金2010 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监发行字[2006]122 号《关于核准江苏金智科技股份有限公 司首次公开发行股票的通知》核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销商 东吴证券有限责任公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股发行价格14.20 元，募集资金总额24,140 万元，扣除发行费用1,167 万元，实际募集资金净额 22,973 万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2006 年11 月30 日全部到位， 存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公 司天衡验字(2006)77 号验资报告验证。

根据公司2006 年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资 金投资于基于现场总线的发电厂电气自动化系统、数字化变电站自动化系统、高 校信息化企业级集成平台及应用系统、基于“五合一”装置的中小水电站综合自 动化系统四个项目，项目投资总额17,623 万元，公司首次公开发行股票实际募 集资金超过上述项目投资总额的部分补充流动资金。公司首次公开发行股票募集 资金超过募集资金项目投资总额5,350 万元，经2006 年12 月27 日公司第二届 董事会第十一次会议决议批准补充公司流动资金。

根据公司2008 年度股东大会决议，公司募集资金项目“基于‘五合一’装 置的中小水电站综合自动化系统”总投资额为2,920 万元，占募集资金净额 12.71%，已投入金额1,536.60 万元，因外部市场需求发生变化，继续实施本项 目无法达到预期的经济效益，项目未如期实施完成，经2008 年度股东大会批准 变更为“电网高压/超高压保护装置”项目。

“电网高压/超高压保护装置”项目，项目投资额3,064 万元，资金来源于 原项目募集资金2,920 万元（包括原项目未使用募集资金1,383.40 万元及以自 有资金归还已使用募集资金1,536.60 万元）及专户利息79.32 万元，资金缺口

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64.68 万元以自有资金解决，已于江苏银行股份有限公司南京北京西路支行开立 专户存储。

截止2010 年12 月31 日，公司募集资金项目累计投资额为17,033.77 万元， 其中：2006 年度募集资金项目投资额为1,569.22 万元，2007 年度募集资金项目 投资额为5,093.00 万元，2008 年度募集资金项目投资额为4,936.48 万元，2009 年度募集资金项目投资额为3,176.72 万元，2010 年度募集资金项目投资额为 2,258.35 万元。具体使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	项目承诺投资 总额	截至期末累计 投入金额	专户存款利息 减手续费净额	项目结余补充 流动资金	自有资金投入 金额
基于现场总线的发电厂电 气自动化系统项目[注1]	4,405.00	4,503.66	78.18	-	20.48
数字化变电站自动化系统 项目[注2]	6,878.00	6,928.15	190.24	140.09	-
高校信息化企业级集成平 台及应用系统项目[注3]	3,420.00	2,369.38	50.72	1,101.34	-
电网高压/超高压保护装 置项目	3,064.00	3,232.58	67.53	-	101.04
合 计	17,767.00	17,033.77	386.67	1,241.43	121.52

注:1、“基于现场总线的发电厂电气自动化系统”项目已于2008 年5 月31 日实施完成， 项目实际投资额超过承诺总额98.66 万元，以专户资金利息78.18 万元及自有资金20.48 万元支付；

2、“数字化变电站自动化系统”项目已于2009 年5 月31 日实施完成，项目实际投资额 超过承诺投资额50.15 万元以专户资金利息支付，剩余专户资金利息140.09 万元补充流动 资金。

3、“高校信息化企业级集成平台及应用系统项目”项目已于2007 年12 月31 日实施完 成，项目结余募集资金1,050.62 万元，经2007 年度股东大会批准已于2008 年4 月补充流 动资金，项目专户累计利息收入50.72 万元一并补充流动资金；

4、“电网高压/超高压保护装置”项目已于2010 年12 月31 日实施完成，项目实际投资 额超过承诺投资额165.58 万元，以专户资金利息67.53 万元及自有资金101.04 万元支付。 公司募集资金未使用余额为0 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投 资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》

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以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，经2006 年10 月 28 日召开的公司第二届董事会第九次会议决议批准，公司制订了《募集资金管 理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金 管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。根据中国证监会证监公司字 [2007]25 号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的规定，经2007 年10 月24 日召开的第三届董事会第四次会议审议批准，对《募集资金管理制 度》进行了修订，规定超过募集资金净额10%以上募集资金补充流动资金时，需 经股东大会批准，并提供网络投票方式。

《募集资金管理制度》报告期内得到严格执行，募集资金实行专户存储，募 集资金项目支出，均首先由有关部门提出使用申请，经财务部门审核后，逐级由 项目负责人、分管副总、财务总监核准，并报董事会秘书备案，100 万元以下（含 100 万元）由总经理审批，100 万元以上报董事长审批，方可予以付款。募集资 金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的责任，内部审 计部门对使用情况进行监督检查。

2006 年12 月，公司及保荐机构东吴证券有限责任公司分别与招商银行股份 有限公司南京分行鼓楼支行、中信银行南京城北支行、中国工商银行股份有限公 司南京玄武支行签订了《募集资金三方监管协议》；2009 年4 月，公司及保荐 机构东吴证券有限责任公司与江苏银行股份有限公司南京北京西路支行签订了 《募集资金三方监管协议》。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送 对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现 场调查、书面查询等方式行使其监督权。

截至2010 年12 月31 日止，公司募集资金专户银行存款余额为254.52 万元， 具体情况如下：

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
专户银行	银行账号	募集资金存储额
江苏银行股份有限公司北京西路分行	31060188000014474	254.52
合 计		254.52

募集资金账户存储余额254.52 万元较前述的募集资金未使用余额0 万元多 254.52 万元，原因为：

2010 年12 月以自有资金支付的“电网高压/超高压保护装置”项目投资额

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354.45 万元，其中：于2011 年1 月自募集资金专户划入自有资金账户253.40 万元（2010 年末募集资金专户余额254.52 万元，2011 年1 月集资金专户存款利 息0.79 万元），超过部分101.04 万元以自有资金补足。

三、2010 年度募集资金的实际使用情况 募集资金具体使用情况如下表：

单位：人民币万元

								单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				24,140.00	本年度投入募集资金总额			2,258.35
报告期内变更用途的募集资金总额				-
变更用途的募集资金总额				2,920.00	已累计投入募集资金总额			17,033.77
变更用途的募集资金总额比例				12.10%
承诺投资项目	是否 已变 更项 目	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	报告期内投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投入进度 （%） (3)=(2)/( 1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	报告期内 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
基于现场总线的发 电厂电气自动化系 统项目	否	4,405.00	4,405.00	-	4,503.66	102.24	2008 年05 月31 日	1,544.66	是	否
数字化变电站自动 化系统项目	否	6,878.00	6,878.00	-	6,928.15	100.73	2009 年05 月31日	264.46	否	否
高校信息化企业级 集成平台及应用系 统项目	否	3,420.00	2,369.38	-	2,369.38	100.00	2007 年12 月31 日	631.42	是	否
基于“五合一”装置的 中小水电站综合自动 化系统项目	是	2,920.00	-	-	-	-	-	-	不适用	是
承诺投资项目小计	-	17,623.00	13,652.38	-	13,801.19	-	-	2,440.54	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如 有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如 有）		5,350.00	5,350.00	-	5,350.00	100.00	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	5,350.00	5,350.00	-	5,350.00	100.00	-	-	-	-
合计	-	22,973.00	19,002.38	-	19,151.19	-	-	2,440.54	-	-
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	数字化变电站自动化系统项目报告内实现的效益未达到预计效益，主要原因系我国数字化变电站尚未进入大规 模推广阶段。 基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目，因外部市场需求发生变化， 继续实施本项目无法达 到预期的经济效益，项目未如期实施完成，经2008 年度股东大会批准变更为“电网高压/超高压保护装置” 项目。
项目可行性发生重 大变化的情况说明	基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目，由于水电开发明显转向大中型水电等因素的影响，预 计到2010年以前，新开工建设的中小水电项目容量有限。由于项目外部市场需求发生变化，继续实施本项目无 法达到预期的经济效益，经2008年度股东大会批准变更为“电网高压/超高压保护装置”项目。

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超募资金的金额、用 途及使用进展情况	根据公司2006年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金投资于基于现场总线的发电厂电气 自动化系统、数字化变电站自动化系统、高校信息化企业级集成平台及应用系统、基于“五合一”装置的中小 水电站综合自动化系统四个项目，项目投资总额17,623万元，公司首次公开发行股票实际募集资金超过上述项 目投资总额的部分补充流动资金。公司首次公开发行股票募集资金超过募集资金项目投资总额5,350万元，经 2006年12月27日公司第二届董事会第十一次会议决议批准补充公司流动资金。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,606.82 万元。经公司第二届董事会 第十二次会议批准后于2007 年2 月,用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	经公司第二届董事会第十二次会议批准,于2007 年2 月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000 万元，使用期 限不超过6 个月,起止时间为2007 年2 月12 日-2007 年8 月11 日，已于2007 年8 月10 日归还。 经公司2007 年第二次临时股东大会批准,于2007 年8 月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000 万元，使用 期限不超过6 个月,起止时间为2007 年8 月16 日-2008 年2 月15 日,已于2008 年2 月15 日归还。 经公司2007 年度股东大会批准，于2008 年4 月用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000 万元,使用期限不超 过6个月，起止时间为2008年4月9日-2008年10月8日止，已于2008年10月7日归还。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	高校信息化企业级集成平台及应用系统项目已于2007 年12 月31 日建设完成，项目结余募集资金1,050.62 万元，主要原因为：公司原计划为项目实施构建研发测试环境，需要较多的固定资产投资，在项目实施过程中， 通过与用户的合作，利用用户的测试环境，既保证了项目的顺利实施，又节省了固定资产投资，符合公司利益。
尚未使用的募集资 金用途及去向	无
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的情况

		单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	报告期内投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投入进度 （%） (3)=(2)/( 1)	项目达到预 定可使用状 态日期	报告期内 实现的效 益	是否 达到 预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
电网高压/超高压 保护装置项目	基于“五合一”装置的 中小水电站综合自动化 系统项目	3,064.00	2,258.35	3,232.58	105.50	2010 年12 月31 日	-	-	否
合 计	-	3,064.00	2,258.35	3,232.58	-	-	-	-	-
变更原因、决策程 序及信息披露情况 说明（分具体项目）	变更原因：基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目，由于水电开发明显转向大中型水电等因素的 影响，中小型水电的开发高潮已经过去。预计到2010 年以前，新开工建设的中小水电项目容量有限。由于项目 外部市场需求发生变化，继续实施本项目无法达到预期的经济效益。为提高募集资金使用效益，公司根据市场环 境的客观变化及时做出的调整，决定变更募集资金投向。 决策程序：公司于2009 年3 月21 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投 资项目的议案》，于2009 年4 月22 日2008 年度股东大会审议批准该事项。 信息披露：公司于2009 年3 月24 日在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《关于 变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2009-008）。
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行 性发生重大变化的 情况说明	无

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募 集资金管理违规情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2011 年 3 月29 日

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