Wiscom System Co., Ltd. — Audit Report / Information 2015

Apr 6, 2015

江苏金智科技股份有限公司独立董事

关于公司2014年度对外担保及关联方占用公司资金情况 的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，同时根据《公司章程》、《董事会议 事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏金智科技股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2014 年度发生以及以前期间发生 但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行 了认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：

一、公司 2014 年度对外担保情况

经公司 2013 年度股东大会、2014 年第一次临时股东大会、2014 年第二次临 时股东大会审议批准，公司目前对外可担保额度不超过 10.5 亿元，全部为向控 股子公司提供担保，分别为：为控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司向 银行申请综合授信额度提供不超过 10,000 万元的担保，为控股子公司江苏东大 金智信息系统有限公司向银行申请综合授信额度提供不超过 40,000 万元的担保， 为控股子公司北京乾华科技发展有限公司向银行申请综合授信额度提供不超过 10,000 万元的担保，为控股子公司上海金智晟东电力科技有限公司向银行申请综 合授信额度提供不超过 10,000 万元的担保，为控股子公司江苏东大金智信息系 统有限公司向思科公司申请三个月的设备采购账期提供 800 万美元额度的担保， 为控股子公司木垒县乾新能源开发有限公司因投资建设新疆昌吉木垒老君庙风 电场一期（49.5MW）项目的需要向银行申请不超过 3 亿元的项目贷款提供担保。 公司 2014 年度实际发生以及以前期间发生但延续到报告期的对外担保情况如下 表：

单位：万元

		公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关	担保额度	实际发生日期	实际担保	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

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	公告披露日期		（协议签署日）	金额			完毕	联方担保
公司对子公司的担保情况
	担保额度相关		实际发生日期	实际担保			是否履行	是否为关
担保对象名称		担保额度			担保类型	担保期
	公告披露日期		（协议签署日）	金额			完毕	联方担保
南京东大金智电气	2014年03月25		2014年07月03		连带责任保
		1,000		968.88		一年	否	否
自动化有限公司	日		日		证
南京东大金智电气	2014年03月25		2014年06月19		连带责任保
		1,000		1,014		一年	否	否
自动化有限公司	日		日		证
南京东大金智电气	2014年03月25		2013年12月13		连带责任保
		1,000		0		一年	是	否
自动化有限公司	日		日		证
南京东大金智电气	2014年03月25		2014年07月31		连带责任保
		1,000		0		一年	否	否
自动化有限公司	日		日		证
江苏东大金智信息	2014年03月25		2014年07月23		连带责任保
		2,400		1,492.18		一年	否	否
系统有限公司	日		日		证
江苏东大金智信息	2014年03月25		2013年12月13		连带责任保
		2,000		0		一年	是	否
系统有限公司	日		日		证
江苏东大金智信息	2014年03月25		2014年06月19		连带责任保
		3,000		2,100.21		一年	否	否
系统有限公司	日		日		证
江苏东大金智信息	2014年03月25		2013年12月20		连带责任保
		2,500		0		一年	是	否
系统有限公司	日		日		证
江苏东大金智信息	2014年03月25		2013年11月15		连带责任保
		3,000		0		一年	是	否
系统有限公司	日		日		证
江苏东大金智信息	2014年03月25		2014年10月24		连带责任保
		4,000		6,807.76		一年	否	否
系统有限公司	日		日		证
江苏东大金智信息			2014年08月01		连带责任保
		2,000		1,000		一年	否	否
系统有限公司			日		证
报告期内审批对子公司担保额度合				报告期内对子公司担保
		105,000				13,383.03
计（B1）				实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额				报告期末对子公司实际
		105,000				7,472.21
度合计（B3）				担保余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计				报告期内担保实际发生
		105,000				13,383.03
（A1+B1）				额合计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合计				报告期末实际担保余额
		105,000				7,472.21
（A3+B3）				合计（A4+B4）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				10.36%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0

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直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担
	0
保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

公司除为上述子公司提供前述担保外，公司没有为控股股东、实际控制人及 其附属企业提供担保，也没有为公司持股50%以下的其他关联方、任何法人或自 然人提供担保。

二、公司2014 年度控股股东、关联方占用公司资金情况

公司2014 年度不存在公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金的情况。

综上所述，公司不存在违反中国证监会证监发[2005]120 号《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》和证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况。

独立董事： 陈 枫

张洪发

李永盛

签署时间： 2015 年4 月3 日

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