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Wiscom System Co., Ltd. — Audit Report / Information 2006
Feb 12, 2007
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Audit Report / Information
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关于江苏金智科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项审核报告
天衡专字(2007)22 号
江苏金智科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对贵公司截至2006 年11 月30 止以自筹资金预先投入首次公开发行股 票募集资金投资项目的情况进行了审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的 实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；我们的责 任是发表专项审核意见，并对所发表审核意见的真实性、准确性和完整性负责。本专项报 告系根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求出具，所发表的专项审核意见 是我们在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材 料作出的职业判断。
经审核，贵公司截至2006 年11 月30 止以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资 金投资项目的情况如下：
一、募集资金数额及到位情况
经中国证监会证监发行字[2006]122 号《关于核准江苏金智科技股份有限公司首次公开 发行股票的通知》核准，并经深圳证券交易所同意，贵公司由主承销商东吴证券有限责任 公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人 民币普通股（A 股）1,700 万股，每股发行价格14.20 元，募集资金总额24,140 万元，扣 除发行费用1,167 万元, 实际募集资金净额22,973 万元，已于2006 年11 月30 日全部到 位，并经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2006)77 号验资报告验证。
贵公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，制订了《募集资金管 理制度》，并对募集资金进行专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
贵公司募集资金项目均经过股东大会批准，并依法在南京市发展与改革委员会备案， 贵公司招股说明书对募集资金投资项目及使用计划的承诺情况如下：
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金额单位：人民币万元
| 金额单位：人民币万元 | 金额单位：人民币万元 | 金额单位：人民币万元 | 金额单位：人民币万元 | 金额单位：人民币万元 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 项目备案文号 | 总投资 | ||||
| 固定资产 | 研发费用 | 预备费用 | 流动资金 | 合计 | ||
| 基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目 | 宁发改高技字[2005]464号 | 2,035.00 | 1,370.00 | 200.00 | 800.00 | 4,405.00 |
| 数字化变电站自动化系统项目 | 宁发改高技字[2006]389号 | 3,848.00 | 1,930.00 | 200.00 | 900.00 | 6,878.00 |
| 高校信息化企业级集成平台及应用系统项目 | 宁发改高技字[2005]464号 | 1,420.00 | 1,050.00 | 150.00 | 800.00 | 3,420.00 |
| 基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目 | 宁发改高技字[2005]464号 | 1,352.00 | 848.00 | 120.00 | 600.00 | 2,920.00 |
| 合计 | 8,655.00 | 5,198.00 | 670.00 | 3,100.00 | 17,623.00 |
贵公司实际募集资金超过上述项目投资总额的部分补充流动资金。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
贵公司在募集资金到位前，使用自筹资金预先启动了募集资金投资项目的建设。经审 核，截止2006 年11 月30 日（募集资金到位）前，贵公司用自筹资金预先投入募集资金投 资项目的总金额为1,606.82 万元,如下表：
金额单位：人民币万元
| 项目名称 | 募集资金到位前实际投入 | 募集资金到位前实际投入 | 募集资金到位前实际投入 | 募集资金到位前实际投入 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产 | 研发费用 | 预备费用 | 流动资金 | 合计 | |
| 基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目 | 89.48 | 328.79 | - | - | 418.27 |
| 数字化变电站自动化系统项目 | 150.88 | 390.97 | - | - | 541.85 |
| 高校信息化企业级集成平台及应用系统项目 | 78.18 | 293.05 | - | - | 371.23 |
| 基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目 | 64.72 | 210.75 | - | - | 275.47 |
| 合计 | 383.26 | 1,223.56 | - | - | 1,606.82 |
四、审核结论
经审核，我们认为，贵公司董事会《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 的专项说明》披露的内容与实际情况相符。
本专项审核报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计 师及会计师事务所无关。
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（本页为签署页，无正文）
江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
中国·南京
中国注册会计师：
2007 年 2 月 10 日
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