Winmate — Interim / Quarterly Report 2024

May 7, 2024

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 167,710 | 136,914 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 167,710 | 136,914 |
| 折舊費用 | 9,832 | 7,682 |
| 攤銷費用 | 1,711 | 1,034 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,577 | -1,531 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -825 | 715 |
| 利息費用 | 2,967 | 1,496 |
| 利息收入 | -5,339 | -4,387 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,674 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 453 | 2,177 |
| 處分投資損失（利益） | 9,152 | -16 |
| 非金融資產減損損失 | 4,122 | 2,749 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 198 |
| 收益費損項目合計 | 21,170 | 10,117 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -119,925 | -5,229 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,557 | -567 |
| 應收帳款（增加）減少 | -89,940 | 93,883 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 36,009 | 4,903 |
| 其他應收款（增加）減少 | 60,264 | -1,059 |
| 存貨（增加）減少 | -9,499 | 46,174 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,682 | 7,592 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -121,216 | 145,697 |
| 合約負債增加（減少） | -905 | 846 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,474 | -164,412 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -169 | -2,914 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,871 | -48,592 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -3 |
| 其他金融負債增加（減少） | 342 | -138 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,695 | -1,096 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -54 | -45 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,436 | -216,354 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -147,652 | -70,657 |
| 調整項目合計 | -126,482 | -60,540 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,228 | 76,374 |
| 收取之利息 | 5,420 | 4,192 |
| 支付之利息 | 0 | -41 |
| 退還（支付）之所得稅 | 567 | -6,434 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,215 | 74,091 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,357 | -3,221 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,577 | 527 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -393,669 | -192,174 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 103,210 | 162,524 |
| 處分採用權益法之投資 | -2,692 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -6,888 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,979 | -5,080 |
| 存出保證金增加 | -46 | -220 |
| 取得無形資產 | -703 | -708 |
| 預付設備款增加 | -100,835 | -35,711 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -405,382 | -74,063 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -21,844 | 0 |
| 發行公司債 | 495,019 | 0 |
| 償還長期借款 | -558 | -25 |
| 租賃本金償還 | -1,167 | -570 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 471,450 | -595 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,546 | -710 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 114,829 | -1,277 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 707,020 | 508,089 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 821,849 | 506,812 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 821,849 | 506,812 |