Winmate — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 25, 2021

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 307,562 | 287,298 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 307,562 | 287,298 |
| 折舊費用 | 25,492 | 26,516 |
| 攤銷費用 | 14,138 | 8,279 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 740 | -950 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -705 | 15 |
| 利息費用 | 325 | 377 |
| 利息收入 | -6,050 | -12,055 |
| 股利收入 | -3,814 | -3,109 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 92 | -342 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,270 | -620 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 222 |
| 處分投資損失（利益） | -205 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 9,035 | 8,209 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 155 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 4,202 |
| 收益費損項目合計 | 40,473 | 30,744 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 25,886 | 27,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -7 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -36,911 | 35,358 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,450 | -16,218 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,066 | -56 |
| 存貨（增加）減少 | -197,627 | 26,393 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,920 | -2,346 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -193,255 | 70,131 |
| 合約負債增加（減少） | 11,955 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 170,922 | -93,881 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -249 | -3,588 |
| 其他應付款增加（減少） | 29,175 | 4,047 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 12 | 0 |
| 其他金融負債增加（減少） | 1,492 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,420 | 9,106 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -148 | -166 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 207,739 | -84,482 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,484 | -14,351 |
| 調整項目合計 | 54,957 | 16,393 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 362,519 | 303,691 |
| 收取之利息 | 6,050 | 12,334 |
| 收取之股利 | 3,814 | 3,109 |
| 支付之利息 | -6 | -377 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,327 | -53,017 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 348,050 | 265,740 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,001 | -30,784 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,503 | 13,601 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -373,285 | -321,460 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 292,099 | 432,777 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,148 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,651 | -487,014 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 762 |
| 存出保證金增加 | -103 | -1,572 |
| 取得無形資產 | -28,878 | -5,936 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -12 |
| 預付設備款增加 | -6,259 | -846 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -149,575 | -404,632 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 4,272 | 0 |
| 存入保證金減少 | -162 | -138 |
| 租賃本金償還 | -4,001 | -2,785 |
| 發放現金股利 | -216,564 | -187,672 |
| 員工執行認股權 | 13,038 | 321 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -203,417 | -190,274 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,035 | -178 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,977 | -329,344 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 432,694 | 762,038 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 425,717 | 432,694 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 425,717 | 432,694 |