Winmate — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 25, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 425,717 | 15.40 | 432,694 | 17.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 35,047 | 1.27 | 60,023 | 2.42 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 64,987 | 2.35 | 61,974 | 2.49 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 484,614 | 17.53 | 404,694 | 16.28 |
| 應收票據淨額 | 13 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 210,152 | 7.60 | 173,292 | 6.97 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 24,094 | 0.87 | 20,328 | 0.82 |
| 其他應收款淨額 | 14,568 | 0.53 | 502 | 0.02 |
| 存貨 | 443,090 | 16.02 | 254,498 | 10.24 |
| 其他流動資產 | 10,721 | 0.39 | 44,641 | 1.80 |
| 流動資產合計 | 1,713,003 | 61.95 | 1,452,652 | 58.45 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 19,972 | 0.72 | 19,972 | 0.80 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 2,420 | 0.09 | 1,154 | 0.05 |
| 採用權益法之投資 | 6,148 | 0.22 | 7,480 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 954,900 | 34.53 | 486,600 | 19.58 |
| 使用權資產 | 5,790 | 0.21 | 9,640 | 0.39 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 466,986 | 18.79 |
| 無形資產 | 19,408 | 0.70 | 4,669 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 30,877 | 1.12 | 29,812 | 1.20 |
| 其他非流動資產 | 12,725 | 0.46 | 6,363 | 0.26 |
| 非流動資產合計 | 1,052,240 | 38.05 | 1,032,676 | 41.55 |
| 資產總額 | 2,765,243 | 100.00 | 2,485,328 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 合約負債－流動 | 50,184 | 1.81 | 38,229 | 1.54 |
| 應付帳款 | 254,859 | 9.22 | 83,937 | 3.38 |
| 應付帳款－關係人 | 99 | 0.00 | 348 | 0.01 |
| 其他應付款 | 158,666 | 5.74 | 129,491 | 5.21 |
| 其他應付款項－關係人 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 75,548 | 2.73 | 48,106 | 1.94 |
| 負債準備－流動 | 1,492 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 3,852 | 0.14 | 2,731 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 6,060 | 0.22 | 11,432 | 0.46 |
| 流動負債合計 | 550,772 | 19.92 | 314,274 | 12.65 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 4,224 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 2,157 | 0.08 | 7,067 | 0.28 |
| 其他非流動負債 | 5,981 | 0.22 | 4,837 | 0.19 |
| 非流動負債合計 | 12,362 | 0.45 | 11,904 | 0.48 |
| 負債總額 | 563,134 | 20.36 | 326,178 | 13.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 723,660 | 26.17 | 721,815 | 29.04 |
| 預收股本 | 1,000 | 0.04 | 65 | 0.00 |
| 股本合計 | 724,660 | 26.21 | 721,880 | 29.05 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 857,237 | 31.00 | 919,075 | 36.98 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 287,196 | 10.39 | 263,075 | 10.59 |
| 特別盈餘公積 | 28,883 | 1.04 | 37,134 | 1.49 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 342,247 | 12.38 | 246,870 | 9.93 |
| 保留盈餘合計 | 658,326 | 23.81 | 547,079 | 22.01 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -38,114 | -1.38 | -28,884 | -1.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,202,109 | 79.64 | 2,159,150 | 86.88 |
| 權益總額 | 2,202,109 | 79.64 | 2,159,150 | 86.88 |
| 負債及權益總計 | 2,765,243 | 100.00 | 2,485,328 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 100,000 | | 6,500 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |