Winmate — Interim / Quarterly Report 2021

May 4, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,326 | 65,900 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,326 | 65,900 |
| 折舊費用 | 6,894 | 6,264 |
| 攤銷費用 | 6,870 | 1,762 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,240 | 909 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -849 | -32 |
| 利息費用 | 218 | 99 |
| 利息收入 | -1,091 | -2,250 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 92 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 637 | 513 |
| 處分投資損失（利益） | -52 | -57 |
| 非金融資產減損損失 | 1,893 | 2,629 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -151 | -97 |
| 收益費損項目合計 | 15,609 | 9,832 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 25,057 | -9,943 |
| 應收票據（增加）減少 | 13 | -10 |
| 應收帳款（增加）減少 | -101,823 | 36,224 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,863 | -1,043 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,134 | -4,265 |
| 存貨（增加）減少 | -9,987 | -33,931 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,222 | 6,813 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -94,233 | -6,155 |
| 合約負債增加（減少） | -12,565 | -10,098 |
| 應付帳款增加（減少） | -46,601 | 43,356 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,262 | -223 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,350 | -25,662 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -12 | 0 |
| 其他金融負債增加（減少） | 520 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,901 | 6,776 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -41 | -35 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,688 | 14,114 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -172,921 | 7,959 |
| 調整項目合計 | -157,312 | 17,791 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -54,986 | 83,691 |
| 收取之利息 | 1,091 | 2,250 |
| 支付之利息 | 0 | -4 |
| 退還（支付）之所得稅 | -348 | -653 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -54,243 | 85,284 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,940 | -5,661 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,146 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -49,313 | -77,947 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 34,694 | 32,328 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,481 | -3,234 |
| 存出保證金增加 | -30 | -116 |
| 取得無形資產 | -1,469 | -4,419 |
| 預付設備款增加 | -1,927 | -1,919 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,466 | -58,822 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發行公司債 | 495,012 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,980 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -162 |
| 租賃本金償還 | -1,005 | -1,006 |
| 員工執行認股權 | 469 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 497,456 | -1,168 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 289 | -1,486 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 412,036 | 23,808 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 425,717 | 432,694 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 837,753 | 456,502 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 837,753 | 456,502 |