Winmate — Interim / Quarterly Report 2021

May 4, 2021

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合併資產負債表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 837,753 | 25.50 | 425,717 | 15.40 | 456,502 | 17.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,941 | 0.33 | 35,047 | 1.27 | 70,055 | 2.75 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 74,714 | 2.27 | 64,987 | 2.35 | 51,223 | 2.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 499,207 | 15.19 | 484,614 | 17.53 | 450,301 | 17.67 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 13 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 310,108 | 9.44 | 210,152 | 7.60 | 136,441 | 5.35 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 22,858 | 0.70 | 24,094 | 0.87 | 21,089 | 0.83 |
| 其他應收款淨額 | 16,702 | 0.51 | 14,568 | 0.53 | 4,767 | 0.19 |
| 存貨 | 451,184 | 13.73 | 443,090 | 16.02 | 285,800 | 11.22 |
| 其他流動資產 | 17,943 | 0.55 | 10,721 | 0.39 | 37,828 | 1.48 |
| 流動資產合計 | 2,241,410 | 68.22 | 1,713,003 | 61.95 | 1,514,022 | 59.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 19,972 | 0.61 | 19,972 | 0.72 | 19,972 | 0.78 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 2,436 | 0.07 | 2,420 | 0.09 | 1,166 | 0.05 |
| 採用權益法之投資 | 5,554 | 0.17 | 6,148 | 0.22 | 7,022 | 0.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 952,474 | 28.99 | 954,900 | 34.53 | 951,699 | 37.35 |
| 使用權資產 | 4,876 | 0.15 | 5,790 | 0.21 | 8,471 | 0.33 |
| 無形資產 | 14,009 | 0.43 | 19,408 | 0.70 | 7,326 | 0.29 |
| 遞延所得稅資產 | 30,207 | 0.92 | 30,877 | 1.12 | 30,053 | 1.18 |
| 其他非流動資產 | 14,682 | 0.45 | 12,725 | 0.46 | 8,398 | 0.33 |
| 非流動資產合計 | 1,044,210 | 31.78 | 1,052,240 | 38.05 | 1,034,107 | 40.58 |
| 資產總額 | 3,285,620 | 100.00 | 2,765,243 | 100.00 | 2,548,129 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 37,619 | 1.14 | 50,184 | 1.81 | 28,131 | 1.10 |
| 應付帳款 | 208,258 | 6.34 | 254,859 | 9.22 | 127,293 | 5.00 |
| 應付帳款－關係人 | 1,361 | 0.04 | 99 | 0.00 | 125 | 0.00 |
| 其他應付款 | 140,316 | 4.27 | 158,666 | 5.74 | 103,829 | 4.07 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 94,687 | 2.88 | 75,548 | 2.73 | 60,760 | 2.38 |
| 負債準備－流動 | 2,012 | 0.06 | 1,492 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 3,811 | 0.12 | 3,852 | 0.14 | 3,684 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 3,187 | 0.10 | 6,060 | 0.22 | 18,208 | 0.71 |
| 流動負債合計 | 491,251 | 14.95 | 550,772 | 19.92 | 342,030 | 13.42 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 1,250 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 480,115 | 14.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 7,184 | 0.22 | 4,224 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 367 | 0.01 | 0 | 0.00 | 55 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 1,276 | 0.04 | 2,157 | 0.08 | 4,968 | 0.19 |
| 其他非流動負債 | 5,940 | 0.18 | 5,981 | 0.22 | 4,640 | 0.18 |
| 非流動負債合計 | 496,132 | 15.10 | 12,362 | 0.45 | 9,663 | 0.38 |
| 負債總額 | 987,383 | 30.05 | 563,134 | 20.36 | 351,693 | 13.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 724,660 | 22.06 | 723,660 | 26.17 | 721,880 | 28.33 |
| 預收股本 | 100 | 0.00 | 1,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 724,760 | 22.06 | 724,660 | 26.21 | 721,880 | 28.33 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 871,466 | 26.52 | 857,237 | 31.00 | 919,167 | 36.07 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 287,196 | 8.74 | 287,196 | 10.39 | 263,075 | 10.32 |
| 特別盈餘公積 | 28,883 | 0.88 | 28,883 | 1.04 | 37,134 | 1.46 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 424,091 | 12.91 | 342,247 | 12.38 | 299,370 | 11.75 |
| 保留盈餘合計 | 740,170 | 22.53 | 658,326 | 23.81 | 599,579 | 23.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -38,159 | -1.16 | -38,114 | -1.38 | -44,190 | -1.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,298,237 | 69.95 | 2,202,109 | 79.64 | 2,196,436 | 86.20 |
| 權益總額 | 2,298,237 | 69.95 | 2,202,109 | 79.64 | 2,196,436 | 86.20 |
| 負債及權益總計 | 3,285,620 | 100.00 | 2,765,243 | 100.00 | 2,548,129 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 10,000 | | 100,000 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |