Winmate — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 3, 2021

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 204,079 | 125,607 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 204,079 | 125,607 |
| 折舊費用 | 13,711 | 12,419 |
| 攤銷費用 | 13,595 | 4,037 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,258 | 915 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,802 | -110 |
| 利息費用 | 1,909 | 183 |
| 利息收入 | -2,631 | -3,976 |
| 股利收入 | -1,960 | -460 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 92 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 476 | 1,318 |
| 處分投資損失（利益） | -52 | -62 |
| 非金融資產減損損失 | 4,431 | 4,783 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -247 | 109 |
| 收益費損項目合計 | 28,688 | 19,248 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,991 | -24,943 |
| 應收票據（增加）減少 | 13 | -26 |
| 應收帳款（增加）減少 | -104,564 | 28,149 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 498 | -4,642 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,256 | -443 |
| 存貨（增加）減少 | -49,514 | -127,412 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -49,968 | -862 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -193,270 | -130,179 |
| 合約負債增加（減少） | 8,691 | -12,717 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,580 | 102,208 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 908 | -89 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,811 | 5,849 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -12 | 0 |
| 其他金融負債增加（減少） | 1,700 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,470 | 7,133 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -81 | -70 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,967 | 102,314 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -182,303 | -27,865 |
| 調整項目合計 | -153,615 | -8,617 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,464 | 116,990 |
| 收取之利息 | 2,631 | 3,976 |
| 收取之股利 | 1,960 | 460 |
| 支付之利息 | 0 | -4 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,603 | -24,198 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,452 | 97,224 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,915 | -5,661 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,904 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -358,952 | -205,978 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 73,042 | 197,244 |
| 取得採用權益法之投資 | -15,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,548 | -14,393 |
| 存出保證金增加 | -117 | -107 |
| 取得無形資產 | -4,947 | -10,854 |
| 預付設備款增加 | -3,684 | -3,243 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -332,121 | -37,088 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發行公司債 | 495,012 | 0 |
| 舉借長期借款 | 5,819 | 4,682 |
| 償還長期借款 | -20 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -162 |
| 租賃本金償還 | -2,015 | -2,000 |
| 員工執行認股權 | 469 | 1,641 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 499,265 | 4,161 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -439 | -898 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 172,157 | 63,399 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 425,717 | 432,694 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 597,874 | 496,093 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 597,874 | 496,093 |