Winmate — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 2, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 343,810 | 219,844 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 343,810 | 219,844 |
| 折舊費用 | 20,455 | 19,389 |
| 攤銷費用 | 18,500 | 8,205 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,080 | 756 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,605 | -964 |
| 利息費用 | 3,610 | 259 |
| 利息收入 | -4,164 | -5,044 |
| 股利收入 | -5,488 | -3,814 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 92 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 490 | 1,658 |
| 處分投資損失（利益） | -75 | -169 |
| 非金融資產減損損失 | -3,513 | 8,694 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -107 | 57 |
| 收益費損項目合計 | 26,023 | 29,119 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 37,627 | 35,164 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,451 | -19 |
| 應收帳款（增加）減少 | -65,600 | -8,775 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,469 | -2,557 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,173 | -16,108 |
| 存貨（增加）減少 | -105,975 | -176,384 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -54,599 | 16,734 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -208,640 | -151,945 |
| 合約負債增加（減少） | -1,869 | -8,612 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,468 | 129,795 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,091 | -233 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,643 | 17,032 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -12 | 2,440 |
| 其他金融負債增加（減少） | 1,513 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,402 | 7,115 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -120 | -109 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,180 | 147,428 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -204,460 | -4,517 |
| 調整項目合計 | -178,437 | 24,602 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 165,373 | 244,446 |
| 收取之利息 | 4,164 | 5,044 |
| 收取之股利 | 5,488 | 3,814 |
| 支付之利息 | 0 | -6 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,741 | -24,276 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 125,284 | 229,022 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -24,290 | -20,001 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,902 | 10,503 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -388,073 | -298,284 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 144,172 | 275,736 |
| 取得採用權益法之投資 | -18,033 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,529 | -18,621 |
| 存出保證金增加 | 2 | -105 |
| 取得無形資產 | -13,243 | -21,556 |
| 預付設備款增加 | -61,215 | -5,178 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -359,307 | -77,506 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發行公司債 | 495,012 | 0 |
| 舉借長期借款 | 5,817 | 4,598 |
| 償還長期借款 | -81 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -162 |
| 租賃本金償還 | -3,013 | -3,001 |
| 發放現金股利 | -289,872 | -216,564 |
| 員工執行認股權 | 1,801 | 9,379 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 209,664 | -205,750 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,030 | -1,750 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,389 | -55,984 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 425,717 | 432,694 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 400,328 | 376,710 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 400,328 | 376,710 |