Winmate — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 2, 2021

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合併資產負債表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 400,328 | 12.27 | 425,717 | 15.40 | 376,710 | 14.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 35,047 | 1.27 | 25,992 | 0.99 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 80,642 | 2.47 | 64,987 | 2.35 | 67,870 | 2.59 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 728,462 | 22.33 | 484,614 | 17.53 | 427,185 | 16.32 |
| 應收票據淨額 | 17,464 | 0.54 | 13 | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 276,020 | 8.46 | 210,152 | 7.60 | 181,995 | 6.95 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 26,375 | 0.81 | 24,094 | 0.87 | 22,201 | 0.85 |
| 其他應收款淨額 | 15,741 | 0.48 | 14,568 | 0.53 | 16,610 | 0.63 |
| 存貨 | 552,578 | 16.94 | 443,090 | 16.02 | 422,295 | 16.13 |
| 其他流動資產 | 65,320 | 2.00 | 10,721 | 0.39 | 27,907 | 1.07 |
| 流動資產合計 | 2,162,930 | 66.30 | 1,713,003 | 61.95 | 1,568,790 | 59.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 10,000 | 0.31 | 19,972 | 0.72 | 19,972 | 0.76 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 2,427 | 0.07 | 2,420 | 0.09 | 1,166 | 0.04 |
| 採用權益法之投資 | 20,980 | 0.64 | 6,148 | 0.22 | 5,789 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 945,245 | 28.97 | 954,900 | 34.53 | 954,774 | 36.48 |
| 使用權資產 | 2,945 | 0.09 | 5,790 | 0.21 | 6,662 | 0.25 |
| 無形資產 | 14,150 | 0.43 | 19,408 | 0.70 | 18,020 | 0.69 |
| 遞延所得稅資產 | 29,805 | 0.91 | 30,877 | 1.12 | 30,497 | 1.17 |
| 其他非流動資產 | 73,938 | 2.27 | 12,725 | 0.46 | 11,646 | 0.44 |
| 非流動資產合計 | 1,099,490 | 33.70 | 1,052,240 | 38.05 | 1,048,526 | 40.06 |
| 資產總額 | 3,262,420 | 100.00 | 2,765,243 | 100.00 | 2,617,316 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 48,315 | 1.48 | 50,184 | 1.81 | 29,617 | 1.13 |
| 應付帳款 | 241,391 | 7.40 | 254,859 | 9.22 | 213,732 | 8.17 |
| 應付帳款－關係人 | 1,190 | 0.04 | 99 | 0.00 | 115 | 0.00 |
| 其他應付款 | 174,309 | 5.34 | 158,666 | 5.74 | 146,523 | 5.60 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 12 | 0.00 | 2,440 | 0.09 |
| 本期所得稅負債 | 77,327 | 2.37 | 75,548 | 2.73 | 57,647 | 2.20 |
| 負債準備－流動 | 3,005 | 0.09 | 1,492 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 2,819 | 0.09 | 3,852 | 0.14 | 3,782 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 7,504 | 0.23 | 6,060 | 0.22 | 18,547 | 0.71 |
| 流動負債合計 | 555,860 | 17.04 | 550,772 | 19.92 | 472,403 | 18.05 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 1,100 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 483,425 | 14.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 9,823 | 0.30 | 4,224 | 0.15 | 4,598 | 0.18 |
| 遞延所得稅負債 | 253 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 287 | 0.01 | 2,157 | 0.08 | 3,094 | 0.12 |
| 其他非流動負債 | 5,861 | 0.18 | 5,981 | 0.22 | 4,566 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 500,749 | 15.35 | 12,362 | 0.45 | 12,258 | 0.47 |
| 負債總額 | 1,056,609 | 32.39 | 563,134 | 20.36 | 484,661 | 18.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 724,760 | 22.22 | 723,660 | 26.17 | 721,880 | 27.58 |
| 預收股本 | 300 | 0.01 | 1,000 | 0.04 | 2,000 | 0.08 |
| 股本合計 | 725,060 | 22.22 | 724,660 | 26.21 | 723,880 | 27.66 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 800,030 | 24.52 | 857,237 | 31.00 | 854,358 | 32.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 312,758 | 9.59 | 287,196 | 10.39 | 287,196 | 10.97 |
| 特別盈餘公積 | 38,113 | 1.17 | 28,883 | 1.04 | 28,883 | 1.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 380,075 | 11.65 | 342,247 | 12.38 | 273,558 | 10.45 |
| 保留盈餘合計 | 730,946 | 22.41 | 658,326 | 23.81 | 589,637 | 22.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -50,225 | -1.54 | -38,114 | -1.38 | -35,220 | -1.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,205,811 | 67.61 | 2,202,109 | 79.64 | 2,132,655 | 81.48 |
| 權益總額 | 2,205,811 | 67.61 | 2,202,109 | 79.64 | 2,132,655 | 81.48 |
| 負債及權益總計 | 3,262,420 | 100.00 | 2,765,243 | 100.00 | 2,617,316 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 30,000 | | 100,000 | | 200,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |