Winmate — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 5, 2020

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 287,298 | 241,839 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 287,298 | 241,839 |
| 折舊費用 | 26,516 | 28,375 |
| 攤銷費用 | 8,279 | 12,549 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -950 | -2,024 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15 | -87 |
| 利息費用 | 377 | 0 |
| 利息收入 | -12,055 | -10,708 |
| 股利收入 | -3,109 | -2,192 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -342 | 2,670 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -620 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 222 | 157 |
| 非金融資產減損損失 | 8,209 | 17,672 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,202 | -655 |
| 收益費損項目合計 | 30,744 | 45,757 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 27,000 | -86,950 |
| 應收帳款（增加）減少 | 35,358 | -49,598 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,218 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -56 | 4,394 |
| 存貨（增加）減少 | 26,393 | -25,635 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,346 | -31,489 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 70,131 | -189,278 |
| 應付帳款增加（減少） | -93,881 | -19,238 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,588 | 2,482 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,047 | 24,661 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,106 | -6,449 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -166 | -45 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -84,482 | 1,411 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,351 | -187,867 |
| 調整項目合計 | 16,393 | -142,110 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 303,691 | 99,729 |
| 收取之利息 | 12,334 | 10,711 |
| 收取之股利 | 3,109 | 2,192 |
| 支付之利息 | -377 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53,017 | -18,696 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 265,740 | 93,936 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,784 | -32,445 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,601 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -321,460 | -290,868 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 432,777 | 82,183 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,148 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -487,014 | -12,173 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 762 | 2,500 |
| 存出保證金增加 | -1,572 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 680 |
| 取得無形資產 | -5,936 | -7,909 |
| 其他金融資產增加 | -12 | -12 |
| 預付設備款增加 | -846 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -404,632 | -258,044 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -138 | -134 |
| 租賃本金償還 | -2,785 | 0 |
| 發放現金股利 | -187,672 | -180,453 |
| 員工執行認股權 | 321 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -190,274 | -180,587 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -178 | 10,687 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -329,344 | -334,008 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 762,038 | 1,096,046 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 432,694 | 762,038 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 432,694 | 762,038 |