Winmate — Interim / Quarterly Report 2020

May 5, 2020

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,900 | 73,012 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,900 | 73,012 |
| 折舊費用 | 6,264 | 6,477 |
| 攤銷費用 | 1,762 | 2,432 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 909 | 167 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32 | 21 |
| 利息費用 | 99 | 27 |
| 利息收入 | -2,250 | -3,141 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 92 | -942 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 513 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -57 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,629 | 2,844 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -97 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -683 |
| 收益費損項目合計 | 9,832 | 7,202 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -9,943 | 53,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -10 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 36,224 | 8,490 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,043 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,265 | -310 |
| 存貨（增加）減少 | -33,931 | 6,310 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,813 | -4,137 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,155 | 63,353 |
| 合約負債增加（減少） | -10,098 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 43,356 | -8,307 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -223 | -2,792 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,662 | -19,091 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,776 | 10,449 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -35 | -44 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,114 | -19,785 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,959 | 43,568 |
| 調整項目合計 | 17,791 | 50,770 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 83,691 | 123,782 |
| 收取之利息 | 2,250 | 3,111 |
| 支付之利息 | -4 | -27 |
| 退還（支付）之所得稅 | -653 | -528 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 85,284 | 126,338 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,661 | -4,061 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,146 | 6,906 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -77,947 | -194,370 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 32,328 | 32,695 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,234 | -7,418 |
| 存出保證金增加 | -116 | 3 |
| 取得無形資產 | -4,419 | -1,481 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -12 |
| 預付設備款增加 | -1,919 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,822 | -167,738 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -162 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,006 | -278 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,168 | -278 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,486 | 95 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,808 | -41,583 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 432,694 | 762,038 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 456,502 | 720,455 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 456,502 | 720,455 |