Winmate — Interim / Quarterly Report 2020

May 5, 2020

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合併資產負債表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 456,502 | 17.92 | 432,694 | 17.41 | 720,455 | 28.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 70,055 | 2.75 | 60,023 | 2.42 | 34,016 | 1.33 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 51,223 | 2.01 | 61,974 | 2.49 | 54,884 | 2.14 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 450,301 | 17.67 | 404,694 | 16.28 | 678,790 | 26.45 |
| 應收票據淨額 | 16 | 0.00 | 6 | 0.00 | 290 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 136,441 | 5.35 | 173,292 | 6.97 | 205,627 | 8.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,089 | 0.83 | 20,328 | 0.82 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 4,767 | 0.19 | 502 | 0.02 | 1,475 | 0.06 |
| 存貨 | 285,800 | 11.22 | 254,498 | 10.24 | 280,440 | 10.93 |
| 其他流動資產 | 37,828 | 1.48 | 44,641 | 1.80 | 52,860 | 2.06 |
| 流動資產合計 | 1,514,022 | 59.42 | 1,452,652 | 58.45 | 2,028,837 | 79.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 19,972 | 0.78 | 19,972 | 0.80 | 1,760 | 0.07 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,166 | 0.05 | 1,154 | 0.05 | 1,763 | 0.07 |
| 採用權益法之投資 | 7,022 | 0.28 | 7,480 | 0.30 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 951,699 | 37.35 | 486,600 | 19.58 | 496,789 | 19.36 |
| 使用權資產 | 8,471 | 0.33 | 9,640 | 0.39 | 4,133 | 0.16 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 466,986 | 18.79 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 7,326 | 0.29 | 4,669 | 0.19 | 6,061 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 30,053 | 1.18 | 29,812 | 1.20 | 26,605 | 1.04 |
| 其他非流動資產 | 8,398 | 0.33 | 6,363 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 非流動資產合計 | 1,034,107 | 40.58 | 1,032,676 | 41.55 | 537,111 | 20.93 |
| 資產總額 | 2,548,129 | 100.00 | 2,485,328 | 100.00 | 2,565,948 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 28,131 | 1.10 | 38,229 | 1.54 | 42,268 | 1.65 |
| 應付帳款 | 127,293 | 5.00 | 83,937 | 3.38 | 172,962 | 6.74 |
| 應付帳款－關係人 | 125 | 0.00 | 348 | 0.01 | 1,926 | 0.08 |
| 其他應付款 | 103,829 | 4.07 | 129,491 | 5.21 | 105,002 | 4.09 |
| 本期所得稅負債 | 60,760 | 2.38 | 48,106 | 1.94 | 67,191 | 2.62 |
| 租賃負債－流動 | 3,684 | 0.14 | 2,731 | 0.11 | 1,208 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 18,208 | 0.71 | 11,432 | 0.46 | 12,752 | 0.50 |
| 流動負債合計 | 342,030 | 13.42 | 314,274 | 12.65 | 403,309 | 15.72 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 55 | 0.00 | 0 | 0.00 | 114 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 4,968 | 0.19 | 7,067 | 0.28 | 2,925 | 0.11 |
| 其他非流動負債 | 4,640 | 0.18 | 4,837 | 0.19 | 4,533 | 0.18 |
| 非流動負債合計 | 9,663 | 0.38 | 11,904 | 0.48 | 7,572 | 0.30 |
| 負債總額 | 351,693 | 13.80 | 326,178 | 13.12 | 410,881 | 16.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 721,880 | 28.33 | 721,815 | 29.04 | 721,815 | 28.13 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 65 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 721,880 | 28.33 | 721,880 | 29.05 | 721,815 | 28.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 919,167 | 36.07 | 919,075 | 36.98 | 961,528 | 37.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 263,075 | 10.32 | 263,075 | 10.59 | 242,572 | 9.45 |
| 特別盈餘公積 | 37,134 | 1.46 | 37,134 | 1.49 | 837 | 0.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 299,370 | 11.75 | 246,870 | 9.93 | 263,955 | 10.29 |
| 保留盈餘合計 | 599,579 | 23.53 | 547,079 | 22.01 | 507,364 | 19.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -44,190 | -1.73 | -28,884 | -1.16 | -35,640 | -1.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,196,436 | 86.20 | 2,159,150 | 86.88 | 2,155,067 | 83.99 |
| 權益總額 | 2,196,436 | 86.20 | 2,159,150 | 86.88 | 2,155,067 | 83.99 |
| 負債及權益總計 | 2,548,129 | 100.00 | 2,485,328 | 100.00 | 2,565,948 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 65 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |