Winmate — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 4, 2020

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,607 | 158,113 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 125,607 | 158,113 |
| 折舊費用 | 12,419 | 13,297 |
| 攤銷費用 | 4,037 | 4,852 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 915 | 84 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -110 | -16 |
| 利息費用 | 183 | 153 |
| 利息收入 | -3,976 | -6,821 |
| 股利收入 | -460 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 92 | -726 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,318 | -193 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 222 |
| 處分投資損失（利益） | -62 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 4,783 | 4,118 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 109 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -383 |
| 收益費損項目合計 | 19,248 | 14,587 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -24,943 | 22,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -26 | 3,426 |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,149 | -2,986 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,642 | -25,990 |
| 其他應收款（增加）減少 | -443 | -31 |
| 存貨（增加）減少 | -127,412 | 7,153 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -862 | 3,923 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -130,179 | 7,495 |
| 合約負債增加（減少） | -12,717 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 102,208 | 12,330 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -89 | -599 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,849 | 6,084 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,133 | 27,689 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -70 | -86 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 102,314 | 45,418 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,865 | 52,913 |
| 調整項目合計 | -8,617 | 67,500 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 116,990 | 225,613 |
| 收取之利息 | 3,976 | 6,790 |
| 收取之股利 | 460 | 0 |
| 支付之利息 | -4 | -153 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,198 | -26,135 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,224 | 206,115 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,661 | -8,856 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,904 | 6,906 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -205,978 | -263,370 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 197,244 | 48,105 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,148 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,393 | -9,459 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 762 |
| 存出保證金增加 | -107 | -1,497 |
| 取得無形資產 | -10,854 | -2,668 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -12 |
| 預付設備款增加 | -3,243 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,088 | -234,237 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 4,682 | 0 |
| 存入保證金減少 | -162 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,000 | -871 |
| 員工執行認股權 | 1,641 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,161 | -871 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -898 | 839 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,399 | -28,154 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 432,694 | 762,038 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 496,093 | 733,884 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 496,093 | 733,884 |