Winmate — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 4, 2020

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合併資產負債表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 496,093 | 18.47 | 432,694 | 17.41 | 733,884 | 27.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 85,138 | 3.17 | 60,023 | 2.42 | 65,053 | 2.40 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 56,404 | 2.10 | 61,974 | 2.49 | 67,883 | 2.51 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 412,671 | 15.37 | 404,694 | 16.28 | 732,750 | 27.07 |
| 應收票據淨額 | 32 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 144,478 | 5.38 | 173,292 | 6.97 | 210,124 | 7.76 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 24,720 | 0.92 | 20,328 | 0.82 | 25,885 | 0.96 |
| 其他應收款淨額 | 945 | 0.04 | 502 | 0.02 | 799 | 0.03 |
| 存貨 | 377,234 | 14.05 | 254,498 | 10.24 | 280,466 | 10.36 |
| 其他流動資產 | 45,503 | 1.69 | 44,641 | 1.80 | 44,891 | 1.66 |
| 流動資產合計 | 1,643,218 | 61.19 | 1,452,652 | 58.45 | 2,161,735 | 79.86 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 19,972 | 0.74 | 19,972 | 0.80 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,166 | 0.04 | 1,154 | 0.05 | 1,154 | 0.04 |
| 採用權益法之投資 | 6,005 | 0.22 | 7,480 | 0.30 | 6,602 | 0.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 957,022 | 35.63 | 486,600 | 19.58 | 491,899 | 18.17 |
| 使用權資產 | 7,589 | 0.28 | 9,640 | 0.39 | 11,659 | 0.43 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 466,986 | 18.79 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 11,486 | 0.43 | 4,669 | 0.19 | 4,828 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 29,469 | 1.10 | 29,812 | 1.20 | 26,891 | 0.99 |
| 其他非流動資產 | 9,713 | 0.36 | 6,363 | 0.26 | 2,109 | 0.08 |
| 非流動資產合計 | 1,042,422 | 38.81 | 1,032,676 | 41.55 | 545,142 | 20.14 |
| 資產總額 | 2,685,640 | 100.00 | 2,485,328 | 100.00 | 2,706,877 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 25,512 | 0.95 | 38,229 | 1.54 | 58,623 | 2.17 |
| 應付帳款 | 186,145 | 6.93 | 83,937 | 3.38 | 192,754 | 7.12 |
| 應付帳款－關係人 | 259 | 0.01 | 348 | 0.01 | 3,373 | 0.12 |
| 其他應付款 | 351,904 | 13.10 | 129,491 | 5.21 | 318,780 | 11.78 |
| 本期所得稅負債 | 38,632 | 1.44 | 48,106 | 1.94 | 58,433 | 2.16 |
| 租賃負債－流動 | 3,741 | 0.14 | 2,731 | 0.11 | 3,219 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 18,565 | 0.69 | 11,432 | 0.46 | 11,056 | 0.41 |
| 流動負債合計 | 624,758 | 23.26 | 314,274 | 12.65 | 646,238 | 23.87 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,682 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 4,051 | 0.15 | 7,067 | 0.28 | 8,510 | 0.31 |
| 其他非流動負債 | 4,605 | 0.17 | 4,837 | 0.19 | 4,492 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 13,338 | 0.50 | 11,904 | 0.48 | 13,002 | 0.48 |
| 負債總額 | 638,096 | 23.76 | 326,178 | 13.12 | 659,240 | 24.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 721,880 | 26.88 | 721,815 | 29.04 | 721,815 | 26.67 |
| 預收股本 | 350 | 0.01 | 65 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 722,230 | 26.89 | 721,880 | 29.05 | 721,815 | 26.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 848,270 | 31.59 | 919,075 | 36.98 | 918,435 | 33.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 287,196 | 10.69 | 263,075 | 10.59 | 263,075 | 9.72 |
| 特別盈餘公積 | 28,883 | 1.08 | 37,134 | 1.49 | 37,134 | 1.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 197,009 | 7.34 | 246,870 | 9.93 | 132,133 | 4.88 |
| 保留盈餘合計 | 513,088 | 19.10 | 547,079 | 22.01 | 432,342 | 15.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -36,044 | -1.34 | -28,884 | -1.16 | -24,955 | -0.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,047,544 | 76.24 | 2,159,150 | 86.88 | 2,047,637 | 75.65 |
| 權益總額 | 2,047,544 | 76.24 | 2,159,150 | 86.88 | 2,047,637 | 75.65 |
| 負債及權益總計 | 2,685,640 | 100.00 | 2,485,328 | 100.00 | 2,706,877 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 35,000 | | 6,500 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |