Winmate — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 3, 2020

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 219,844 | 233,045 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 219,844 | 233,045 |
| 折舊費用 | 19,389 | 20,062 |
| 攤銷費用 | 8,205 | 6,732 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 756 | -141 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -964 | 23 |
| 利息費用 | 259 | 270 |
| 利息收入 | -5,044 | -9,551 |
| 股利收入 | -3,814 | -3,109 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 92 | -555 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,658 | -241 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 222 |
| 處分投資損失（利益） | -169 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 8,694 | 5,097 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 57 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -564 |
| 收益費損項目合計 | 29,119 | 18,245 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 35,164 | 69,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -19 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,775 | 27,732 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,557 | -28,321 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,108 | 133 |
| 存貨（增加）減少 | -176,384 | -44,134 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,734 | -1,319 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -151,945 | 23,091 |
| 合約負債增加（減少） | -8,612 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 129,795 | 57,928 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -233 | -3,962 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,032 | 28,832 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,440 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,115 | 5,378 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -109 | -126 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 147,428 | 88,050 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,517 | 111,141 |
| 調整項目合計 | 24,602 | 129,386 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 244,446 | 362,431 |
| 收取之利息 | 5,044 | 9,864 |
| 收取之股利 | 3,814 | 3,109 |
| 支付之利息 | -6 | -270 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,276 | -26,287 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 229,022 | 348,847 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,001 | -28,912 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,503 | 10,806 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -298,284 | -294,460 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 275,736 | 390,013 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,148 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,621 | -15,343 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 762 |
| 存出保證金增加 | -105 | -1,818 |
| 取得無形資產 | -21,556 | -2,668 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -12 |
| 預付設備款增加 | -5,178 | -468,078 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,506 | -413,858 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 4,598 | 0 |
| 存入保證金減少 | -162 | 162 |
| 租賃本金償還 | -3,001 | -1,997 |
| 發放現金股利 | -216,564 | -187,672 |
| 員工執行認股權 | 9,379 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -205,750 | -189,507 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,750 | 818 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -55,984 | -253,700 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 432,694 | 762,038 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 376,710 | 508,338 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 376,710 | 508,338 |