Winmate — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 3, 2020

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合併資產負債表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 376,710 | 14.39 | 432,694 | 17.41 | 508,338 | 19.28 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 25,992 | 0.99 | 60,023 | 2.42 | 18,014 | 0.68 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 67,870 | 2.59 | 61,974 | 2.49 | 66,237 | 2.51 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 427,185 | 16.32 | 404,694 | 16.28 | 421,581 | 15.99 |
| 應收票據淨額 | 25 | 0.00 | 6 | 0.00 | 95 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 181,995 | 6.95 | 173,292 | 6.97 | 182,639 | 6.93 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 22,201 | 0.85 | 20,328 | 0.82 | 28,020 | 1.06 |
| 其他應收款淨額 | 16,610 | 0.63 | 502 | 0.02 | 282 | 0.01 |
| 存貨 | 422,295 | 16.13 | 254,498 | 10.24 | 329,969 | 12.52 |
| 其他流動資產 | 27,907 | 1.07 | 44,641 | 1.80 | 50,120 | 1.90 |
| 流動資產合計 | 1,568,790 | 59.94 | 1,452,652 | 58.45 | 1,605,295 | 60.89 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 19,972 | 0.76 | 19,972 | 0.80 | 18,100 | 0.69 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,166 | 0.04 | 1,154 | 0.05 | 1,154 | 0.04 |
| 採用權益法之投資 | 5,789 | 0.22 | 7,480 | 0.30 | 7,026 | 0.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 954,774 | 36.48 | 486,600 | 19.58 | 491,952 | 18.66 |
| 使用權資產 | 6,662 | 0.25 | 9,640 | 0.39 | 10,661 | 0.40 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 466,986 | 18.79 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 18,020 | 0.69 | 4,669 | 0.19 | 2,948 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 30,497 | 1.17 | 29,812 | 1.20 | 28,838 | 1.09 |
| 其他非流動資產 | 11,646 | 0.44 | 6,363 | 0.26 | 470,507 | 17.85 |
| 非流動資產合計 | 1,048,526 | 40.06 | 1,032,676 | 41.55 | 1,031,186 | 39.11 |
| 資產總額 | 2,617,316 | 100.00 | 2,485,328 | 100.00 | 2,636,481 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 29,617 | 1.13 | 38,229 | 1.54 | 34,875 | 1.32 |
| 應付帳款 | 213,732 | 8.17 | 83,937 | 3.38 | 237,510 | 9.01 |
| 應付帳款－關係人 | 115 | 0.00 | 348 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 146,523 | 5.60 | 129,491 | 5.21 | 154,313 | 5.85 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,440 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 57,647 | 2.20 | 48,106 | 1.94 | 74,640 | 2.83 |
| 租賃負債－流動 | 3,782 | 0.14 | 2,731 | 0.11 | 2,974 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 18,547 | 0.71 | 11,432 | 0.46 | 11,983 | 0.45 |
| 流動負債合計 | 472,403 | 18.05 | 314,274 | 12.65 | 516,295 | 19.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,598 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 3,094 | 0.12 | 7,067 | 0.28 | 7,806 | 0.30 |
| 其他非流動負債 | 4,566 | 0.17 | 4,837 | 0.19 | 4,614 | 0.18 |
| 非流動負債合計 | 12,258 | 0.47 | 11,904 | 0.48 | 12,420 | 0.47 |
| 負債總額 | 484,661 | 18.52 | 326,178 | 13.12 | 528,715 | 20.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 721,880 | 27.58 | 721,815 | 29.04 | 721,815 | 27.38 |
| 預收股本 | 2,000 | 0.08 | 65 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 723,880 | 27.66 | 721,880 | 29.05 | 721,815 | 27.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 854,358 | 32.64 | 919,075 | 36.98 | 918,606 | 34.84 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 287,196 | 10.97 | 263,075 | 10.59 | 263,075 | 9.98 |
| 特別盈餘公積 | 28,883 | 1.10 | 37,134 | 1.49 | 37,134 | 1.41 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 273,558 | 10.45 | 246,870 | 9.93 | 192,634 | 7.31 |
| 保留盈餘合計 | 589,637 | 22.53 | 547,079 | 22.01 | 492,843 | 18.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -35,220 | -1.35 | -28,884 | -1.16 | -25,498 | -0.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,132,655 | 81.48 | 2,159,150 | 86.88 | 2,107,766 | 79.95 |
| 權益總額 | 2,132,655 | 81.48 | 2,159,150 | 86.88 | 2,107,766 | 79.95 |
| 負債及權益總計 | 2,617,316 | 100.00 | 2,485,328 | 100.00 | 2,636,481 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 200,000 | | 6,500 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |