Winmate — Interim / Quarterly Report 2019

May 7, 2019

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,012 | 53,031 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,012 | 53,031 |
| 折舊費用 | 6,477 | 7,490 |
| 攤銷費用 | 2,432 | 3,530 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 167 | -842 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 21 | -3 |
| 利息費用 | 27 | 0 |
| 利息收入 | -3,141 | -2,576 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -942 | 695 |
| 非金融資產減損損失 | 2,844 | 6,980 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -683 | 634 |
| 收益費損項目合計 | 7,202 | 15,908 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 53,000 | 3 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,490 | -27,579 |
| 其他應收款（增加）減少 | -310 | 5,192 |
| 存貨（增加）減少 | 6,310 | -7,015 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,137 | -14,315 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 63,353 | -43,714 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,307 | -70,072 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,792 | 2,954 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,091 | -31,705 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,449 | 5,230 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -44 | -8 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,785 | -93,601 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,568 | -137,315 |
| 調整項目合計 | 50,770 | -121,407 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 123,782 | -68,376 |
| 收取之利息 | 3,111 | 2,610 |
| 支付之利息 | -27 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -528 | -55 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 126,338 | -65,821 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,061 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,906 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -194,370 | -157 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 32,695 | 27,208 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,418 | -1,920 |
| 存出保證金增加 | 3 | 325 |
| 取得無形資產 | -1,481 | -2,010 |
| 其他金融資產增加 | -12 | -12 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -167,738 | 23,434 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -278 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -278 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 95 | -857 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,583 | -43,244 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 762,038 | 1,096,046 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 720,455 | 1,052,802 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 720,455 | 1,052,802 |