Winmate — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 5, 2019

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 233,045 | 165,128 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 233,045 | 165,128 |
| 折舊費用 | 20,062 | 21,700 |
| 攤銷費用 | 6,732 | 9,709 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -141 | -709 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 23 | -2 |
| 利息費用 | 270 | 0 |
| 利息收入 | -9,551 | -7,767 |
| 股利收入 | -3,109 | -2,192 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -555 | 1,977 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -241 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 222 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 5,097 | 12,600 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -564 | -321 |
| 收益費損項目合計 | 18,245 | 34,995 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 69,000 | -20,000 |
| 應收帳款（增加）減少 | 27,732 | -11,989 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -28,321 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 133 | 5,130 |
| 存貨（增加）減少 | -44,134 | -37,700 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,319 | -14,361 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,091 | -78,920 |
| 應付帳款增加（減少） | 57,928 | -54,118 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,962 | 5,454 |
| 其他應付款增加（減少） | 28,832 | 10,806 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,378 | 4,419 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -126 | -48 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 88,050 | -33,487 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 111,141 | -112,407 |
| 調整項目合計 | 129,386 | -77,412 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 362,431 | 87,716 |
| 收取之利息 | 9,864 | 7,712 |
| 收取之股利 | 3,109 | 2,192 |
| 支付之利息 | -270 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,287 | -18,043 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 348,847 | 79,577 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,912 | -13,959 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,806 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -294,460 | -248,605 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 390,013 | 83,583 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,148 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,343 | -8,886 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 762 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,818 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 325 |
| 取得無形資產 | -2,668 | -6,490 |
| 其他金融資產增加 | -12 | -12 |
| 預付設備款增加 | -468,078 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -413,858 | -194,044 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 162 | -134 |
| 租賃本金償還 | -1,997 | 0 |
| 發放現金股利 | -187,672 | -180,453 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -189,507 | -180,587 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 818 | 3 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -253,700 | -295,051 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 762,038 | 1,096,046 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 508,338 | 800,995 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 508,338 | 800,995 |