Winmate — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,426 | 215,680 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,426 | 215,680 |
| 折舊費用 | 31,399 | 33,777 |
| 攤銷費用 | 10,648 | 4,841 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,689 | -739 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29 | -48 |
| 利息收入 | -6,058 | -6,204 |
| 股利收入 | -1,876 | -1,566 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,408 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 53 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 109 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -96 | -771 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 11,351 | 6,075 |
| 非金融資產減損損失 | 9,654 | 9,886 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,780 | -114 |
| 收益費損項目合計 | 60,983 | 45,190 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 20,032 | -19,955 |
| 應收帳款（增加）減少 | -42,944 | 14,674 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,135 | 260,685 |
| 存貨（增加）減少 | -54,904 | -65,542 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 773 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,843 | -1,313 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -101,108 | 189,322 |
| 應付帳款增加（減少） | 51,651 | 32,458 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,480 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -999 | 6,301 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,279 | 6,690 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -171 | -1,048 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,240 | 44,401 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,868 | 233,723 |
| 調整項目合計 | 18,115 | 278,913 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 170,541 | 494,593 |
| 收取之利息 | 5,747 | 6,817 |
| 收取之股利 | 1,876 | 1,566 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,113 | -36,424 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 158,051 | 466,552 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -9,686 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,460 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,088 | 9,571 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,813 | -48,861 |
| 存出保證金減少 | 818 | 400 |
| 取得無形資產 | -11,922 | -8,710 |
| 其他金融資產增加 | -13 | -14 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,528 | -51,074 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -180,544 | -210,635 |
| 現金增資 | 540,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 359,456 | -210,635 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,945 | 1,744 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 479,034 | 206,587 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 617,012 | 410,425 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,096,046 | 617,012 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,096,046 | 617,012 |