Winmate — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 13, 2018

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合併資產負債表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,096,046 | 44.32 | 617,012 | 31.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 20,003 | 1.04 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 33,104 | 1.34 | 29,127 | 1.51 |
| 應收帳款淨額 | 156,868 | 6.34 | 119,946 | 6.22 |
| 其他應收款淨額 | 314,871 | 12.73 | 287,557 | 14.91 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 280,570 | 11.35 | 236,159 | 12.24 |
| 其他流動資產 | 17,287 | 0.70 | 21,213 | 1.10 |
| 流動資產合計 | 1,898,746 | 76.78 | 1,331,017 | 69.01 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 28,864 | 1.17 | 42,207 | 2.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 495,737 | 20.05 | 511,153 | 26.50 |
| 投資性不動產淨額 | 18,724 | 0.76 | 18,972 | 0.98 |
| 無形資產 | 11,652 | 0.47 | 10,378 | 0.54 |
| 遞延所得稅資產 | 16,703 | 0.68 | 11,727 | 0.61 |
| 其他非流動資產 | 2,422 | 0.10 | 3,227 | 0.17 |
| 非流動資產合計 | 574,102 | 23.22 | 597,664 | 30.99 |
| 資產總計 | 2,472,848 | 100.00 | 1,928,681 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付帳款 | 195,355 | 7.90 | 147,931 | 7.67 |
| 應付帳款－關係人 | 1,480 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 108,571 | 4.39 | 110,150 | 5.71 |
| 本期所得稅負債 | 24,657 | 1.00 | 22,850 | 1.18 |
| 其他流動負債 | 32,000 | 1.29 | 24,203 | 1.25 |
| 流動負債合計 | 362,063 | 14.64 | 305,134 | 15.82 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 168 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 4,472 | 0.18 | 2,060 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 4,472 | 0.18 | 2,228 | 0.12 |
| 負債總計 | 366,535 | 14.82 | 307,362 | 15.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 721,815 | 29.19 | 601,815 | 31.20 |
| 股本合計 | 721,815 | 29.19 | 601,815 | 31.20 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,017,545 | 41.15 | 595,137 | 30.86 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 229,123 | 9.27 | 210,688 | 10.92 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 138,667 | 5.61 | 205,298 | 10.64 |
| 保留盈餘合計 | 367,790 | 14.87 | 415,986 | 21.57 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -837 | -0.03 | 8,381 | 0.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,106,313 | 85.18 | 1,621,319 | 84.06 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 2,106,313 | 85.18 | 1,621,319 | 84.06 |
| 負債及權益總計 | 2,472,848 | 100.00 | 1,928,681 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |