Winmate — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,031 | 36,216 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,031 | 36,216 |
| 折舊費用 | 7,490 | 8,006 |
| 攤銷費用 | 3,530 | 2,050 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -842 | 91 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3 | -9 |
| 利息收入 | -2,576 | -1,431 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 695 | 259 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -96 |
| 非金融資產減損損失 | 6,980 | 2,510 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 634 | 5,923 |
| 收益費損項目合計 | 15,908 | 17,303 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3 | 20,012 |
| 應收帳款（增加）減少 | -27,579 | -42,020 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,192 | -27,889 |
| 存貨（增加）減少 | -7,015 | -17,625 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,315 | -1,703 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,714 | -69,225 |
| 應付帳款增加（減少） | -70,072 | -13,668 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,954 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,705 | -36,865 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,230 | -5,630 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8 | -39 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -93,601 | -56,202 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -137,315 | -125,427 |
| 調整項目合計 | -121,407 | -108,124 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -68,376 | -71,908 |
| 收取之利息 | 2,610 | 1,406 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55 | -331 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -65,821 | -70,833 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -157 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,208 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,196 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,920 | -4,201 |
| 存出保證金增加 | 325 | -325 |
| 取得無形資產 | -2,010 | -1,520 |
| 其他金融資產增加 | -12 | -13 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,434 | -4,863 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -857 | -2,492 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -43,244 | -78,188 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,096,046 | 617,012 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,052,802 | 538,824 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,052,802 | 538,824 |