Winmate — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,561 | 70,853 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,561 | 70,853 |
| 折舊費用 | 14,705 | 16,101 |
| 攤銷費用 | 6,636 | 4,721 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -832 | 641 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10 | -12 |
| 利息收入 | -4,968 | -2,926 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,356 | 1,034 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 109 |
| 處分投資損失（利益） | -9 | -96 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 4,974 |
| 非金融資產減損損失 | 10,472 | 5,702 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,551 | -259 |
| 收益費損項目合計 | 22,799 | 29,989 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -29,991 | 10,014 |
| 應收帳款（增加）減少 | -61,533 | -20,469 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,017 | -12,821 |
| 存貨（增加）減少 | -36,754 | -49,727 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,874 | 2,707 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -131,135 | -70,296 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,979 | -19,248 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,645 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,654 | -24,290 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,611 | -2,098 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10 | -80 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,921 | -45,716 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -120,214 | -116,012 |
| 調整項目合計 | -97,415 | -86,023 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,146 | -15,170 |
| 收取之利息 | 5,088 | 2,888 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,825 | -392 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,409 | -12,674 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,955 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -145,000 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 43,125 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,196 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,133 | -6,616 |
| 存出保證金增加 | 0 | -325 |
| 存出保證金減少 | 325 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,185 | -5,810 |
| 其他金融資產增加 | -12 | -13 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -113,835 | -11,568 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -110 | -2,025 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -99,536 | -26,267 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,096,046 | 617,012 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 996,510 | 590,745 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 996,510 | 590,745 |