Winmate — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

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合併資產負債表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 996,510 | 38.72 | 1,096,046 | 44.32 | 590,745 | 30.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 30,010 | 1.17 | 0 | 0.00 | 10,001 | 0.51 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 36,582 | 1.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 33,104 | 1.34 | 27,638 | 1.42 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 411,293 | 15.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 226,393 | 8.80 | 156,868 | 6.34 | 138,539 | 7.11 |
| 其他應收款淨額 | 2,473 | 0.10 | 314,871 | 12.73 | 299,835 | 15.38 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 307,357 | 11.94 | 280,570 | 11.35 | 279,555 | 14.34 |
| 其他流動資產 | 23,205 | 0.90 | 17,287 | 0.70 | 18,443 | 0.95 |
| 流動資產合計 | 2,033,823 | 79.03 | 1,898,746 | 76.78 | 1,364,756 | 69.99 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,760 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 28,864 | 1.17 | 36,133 | 1.85 |
| 不動產、廠房及設備 | 485,833 | 18.88 | 495,737 | 20.05 | 500,241 | 25.66 |
| 投資性不動產淨額 | 18,600 | 0.72 | 18,724 | 0.76 | 18,848 | 0.97 |
| 無形資產 | 9,201 | 0.36 | 11,652 | 0.47 | 11,467 | 0.59 |
| 遞延所得稅資產 | 22,142 | 0.86 | 16,703 | 0.68 | 14,837 | 0.76 |
| 其他非流動資產 | 2,109 | 0.08 | 2,422 | 0.10 | 3,565 | 0.18 |
| 非流動資產合計 | 539,645 | 20.97 | 574,102 | 23.22 | 585,091 | 30.01 |
| 資產總額 | 2,573,468 | 100.00 | 2,472,848 | 100.00 | 1,949,847 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 196,487 | 7.64 | 195,355 | 7.90 | 125,919 | 6.46 |
| 應付帳款－關係人 | 5,125 | 0.20 | 1,480 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 291,770 | 11.34 | 108,571 | 4.39 | 266,454 | 13.67 |
| 本期所得稅負債 | 45,313 | 1.76 | 24,657 | 1.00 | 35,636 | 1.83 |
| 其他流動負債 | 39,730 | 1.54 | 32,000 | 1.29 | 22,493 | 1.15 |
| 流動負債合計 | 578,425 | 22.48 | 362,063 | 14.64 | 450,502 | 23.10 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 768 | 0.03 | 0 | 0.00 | 842 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 4,463 | 0.17 | 4,472 | 0.18 | 1,980 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 5,231 | 0.20 | 4,472 | 0.18 | 2,822 | 0.14 |
| 負債總額 | 583,656 | 22.68 | 366,535 | 14.82 | 453,324 | 23.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 721,815 | 28.05 | 721,815 | 29.19 | 601,815 | 30.86 |
| 股本合計 | 721,815 | 28.05 | 721,815 | 29.19 | 601,815 | 30.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 961,156 | 37.35 | 1,017,545 | 41.15 | 596,171 | 30.58 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 242,572 | 9.43 | 229,123 | 9.27 | 229,123 | 11.75 |
| 特別盈餘公積 | 837 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 91,677 | 3.56 | 138,667 | 5.61 | 65,766 | 3.37 |
| 保留盈餘合計 | 335,086 | 13.02 | 367,790 | 14.87 | 294,889 | 15.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -28,245 | -1.10 | -837 | -0.03 | 3,648 | 0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,989,812 | 77.32 | 2,106,313 | 85.18 | 1,496,523 | 76.75 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,989,812 | 77.32 | 2,106,313 | 85.18 | 1,496,523 | 76.75 |
| 負債及權益總計 | 2,573,468 | 100.00 | 2,472,848 | 100.00 | 1,949,847 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |