Winmate — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 30, 2018

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 165,128 | 107,416 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 165,128 | 107,416 |
| 折舊費用 | 21,700 | 23,731 |
| 攤銷費用 | 9,709 | 7,570 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -709 | 751 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2 | -24 |
| 利息收入 | -7,767 | -4,287 |
| 股利收入 | -2,192 | -1,876 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,977 | 1,792 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 4 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 109 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -96 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 11,351 |
| 非金融資產減損損失 | 12,600 | 6,721 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -321 | 429 |
| 收益費損項目合計 | 34,995 | 46,175 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -20,000 | -19,977 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,989 | -11,025 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,130 | -18,016 |
| 存貨（增加）減少 | -37,700 | -32,370 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,361 | 2,472 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,920 | -78,916 |
| 應付帳款增加（減少） | -54,118 | -41,437 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,454 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,806 | -16,171 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,419 | -4,183 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -48 | -124 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,487 | -61,915 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -112,407 | -140,831 |
| 調整項目合計 | -77,412 | -94,656 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,716 | 12,760 |
| 收取之利息 | 7,712 | 4,285 |
| 收取之股利 | 2,192 | 1,876 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,043 | -436 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,577 | 18,485 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,959 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -248,605 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 83,583 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,196 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,886 | -10,786 |
| 存出保證金增加 | 0 | -325 |
| 存出保證金減少 | 325 | 0 |
| 取得無形資產 | -6,490 | -9,552 |
| 其他金融資產增加 | -12 | -13 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -194,044 | -19,480 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -134 | 0 |
| 發放現金股利 | -180,453 | -180,544 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -180,587 | -180,544 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3 | -1,650 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -295,051 | -183,189 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,096,046 | 617,012 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 800,995 | 433,823 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 800,995 | 433,823 |