Winmate — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 30, 2018

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合併資產負債表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 800,995 | 33.63 | 1,096,046 | 44.32 | 433,823 | 24.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 20,002 | 0.84 | 0 | 0.00 | 40,004 | 2.24 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 39,006 | 1.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 33,104 | 1.34 | 24,939 | 1.39 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 474,001 | 19.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 170,211 | 7.15 | 156,868 | 6.34 | 128,633 | 7.19 |
| 其他應收款淨額 | 525 | 0.02 | 314,871 | 12.73 | 305,064 | 17.05 |
| 存貨 | 306,257 | 12.86 | 280,570 | 11.35 | 261,346 | 14.61 |
| 其他流動資產 | 31,702 | 1.33 | 17,287 | 0.70 | 18,690 | 1.04 |
| 流動資產合計 | 1,842,699 | 77.36 | 1,898,746 | 76.78 | 1,212,499 | 67.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,760 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 28,864 | 1.17 | 29,756 | 1.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 502,241 | 21.08 | 495,737 | 20.05 | 496,720 | 27.76 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 18,724 | 0.76 | 18,786 | 1.05 |
| 無形資產 | 8,434 | 0.35 | 11,652 | 0.47 | 12,360 | 0.69 |
| 遞延所得稅資產 | 24,789 | 1.04 | 16,703 | 0.68 | 15,631 | 0.87 |
| 其他非流動資產 | 2,109 | 0.09 | 2,422 | 0.10 | 3,565 | 0.20 |
| 非流動資產合計 | 539,333 | 22.64 | 574,102 | 23.22 | 576,818 | 32.24 |
| 資產總額 | 2,382,032 | 100.00 | 2,472,848 | 100.00 | 1,789,317 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 142,954 | 6.00 | 195,355 | 7.90 | 104,003 | 5.81 |
| 應付帳款－關係人 | 6,934 | 0.29 | 1,480 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 118,810 | 4.99 | 108,571 | 4.39 | 93,068 | 5.20 |
| 本期所得稅負債 | 44,053 | 1.85 | 24,657 | 1.00 | 41,488 | 2.32 |
| 其他流動負債 | 37,152 | 1.56 | 32,000 | 1.29 | 21,263 | 1.19 |
| 流動負債合計 | 349,903 | 14.69 | 362,063 | 14.64 | 259,822 | 14.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 850 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 4,290 | 0.18 | 4,472 | 0.18 | 1,936 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 4,290 | 0.18 | 4,472 | 0.18 | 2,786 | 0.16 |
| 負債總額 | 354,193 | 14.87 | 366,535 | 14.82 | 262,608 | 14.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 721,815 | 30.30 | 721,815 | 29.19 | 601,815 | 33.63 |
| 股本合計 | 721,815 | 30.30 | 721,815 | 29.19 | 601,815 | 33.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 961,777 | 40.38 | 1,017,545 | 41.15 | 596,929 | 33.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 242,572 | 10.18 | 229,123 | 9.27 | 229,123 | 12.81 |
| 特別盈餘公積 | 837 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 136,698 | 5.74 | 138,667 | 5.61 | 97,333 | 5.44 |
| 保留盈餘合計 | 380,107 | 15.96 | 367,790 | 14.87 | 326,456 | 18.24 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -35,860 | -1.51 | -837 | -0.03 | 1,509 | 0.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,027,839 | 85.13 | 2,106,313 | 85.18 | 1,526,709 | 85.32 |
| 權益總額 | 2,027,839 | 85.13 | 2,106,313 | 85.18 | 1,526,709 | 85.32 |
| 負債及權益總計 | 2,382,032 | 100.00 | 2,472,848 | 100.00 | 1,789,317 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |