Winmate — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,216 | 57,061 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,216 | 57,061 |
| 折舊費用 | 8,006 | 9,223 |
| 攤銷費用 | 2,050 | 705 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 91 | -200 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9 | -13 |
| 利息收入 | -1,431 | -1,899 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 259 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -96 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,510 | 1,410 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,923 | 4,087 |
| 收益費損項目合計 | 17,303 | 13,313 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 20,012 | -5,988 |
| 應收帳款（增加）減少 | -42,020 | 5,713 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,889 | 133,110 |
| 存貨（增加）減少 | -17,625 | -4,895 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | -66 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,703 | 201 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,225 | 128,075 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,668 | -19,542 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -248 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,865 | -24,440 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,630 | 1,674 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -39 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -56,202 | -42,556 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -125,427 | 85,519 |
| 調整項目合計 | -108,124 | 98,832 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -71,908 | 155,893 |
| 收取之利息 | 1,406 | 1,944 |
| 退還（支付）之所得稅 | -331 | -61 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -70,833 | 157,776 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,196 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,201 | -6,619 |
| 存出保證金增加 | -325 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,520 | -792 |
| 其他金融資產增加 | -13 | -14 |
| 預付設備款增加 | 0 | -525 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,863 | -7,950 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,492 | 551 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -78,188 | 150,377 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 617,012 | 410,425 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 538,824 | 560,802 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 538,824 | 560,802 |