Winmate — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,853 | 121,942 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,853 | 121,942 |
| 折舊費用 | 16,101 | 17,627 |
| 攤銷費用 | 4,721 | 1,584 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 641 | -1,305 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12 | -19 |
| 利息收入 | -2,926 | -3,588 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,034 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 53 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 109 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -96 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 4,974 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 5,702 | 4,754 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -259 | 1,103 |
| 收益費損項目合計 | 29,989 | 20,209 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 10,014 | -9,982 |
| 應收帳款（增加）減少 | -20,469 | -30,667 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,821 | 40,856 |
| 存貨（增加）減少 | -49,727 | -11,895 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | -134 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,707 | 3,681 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -70,296 | -8,141 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,248 | -7,332 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,290 | -11,520 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,098 | 826 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -80 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,716 | -18,026 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -116,012 | -26,167 |
| 調整項目合計 | -86,023 | -5,958 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -15,170 | 115,984 |
| 收取之利息 | 2,888 | 3,659 |
| 退還（支付）之所得稅 | -392 | -15,840 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,674 | 103,803 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,196 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,616 | -10,632 |
| 存出保證金增加 | -325 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 147 |
| 取得無形資產 | -5,810 | -4,825 |
| 其他金融資產增加 | -13 | -15 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,568 | -15,325 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,025 | 620 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,267 | 89,098 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 617,012 | 410,425 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 590,745 | 499,523 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 590,745 | 499,523 |