Winmate — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 9, 2017

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合併資產負債表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 590,745 | 30.30 | 617,012 | 31.99 | 499,523 | 24.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,001 | 0.51 | 20,003 | 1.04 | 10,001 | 0.50 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 27,638 | 1.42 | 29,127 | 1.51 | 30,039 | 1.50 |
| 應收帳款淨額 | 138,539 | 7.11 | 119,946 | 6.22 | 163,539 | 8.16 |
| 其他應收款淨額 | 299,835 | 15.38 | 287,557 | 14.91 | 508,478 | 25.37 |
| 存貨 | 279,555 | 14.34 | 236,159 | 12.24 | 188,090 | 9.38 |
| 其他流動資產 | 18,443 | 0.95 | 21,213 | 1.10 | 16,953 | 0.85 |
| 流動資產合計 | 1,364,756 | 69.99 | 1,331,017 | 69.01 | 1,416,623 | 70.67 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 36,133 | 1.85 | 42,207 | 2.19 | 53,622 | 2.68 |
| 不動產、廠房及設備 | 500,241 | 25.66 | 511,153 | 26.50 | 488,961 | 24.39 |
| 投資性不動產淨額 | 18,848 | 0.97 | 18,972 | 0.98 | 19,096 | 0.95 |
| 無形資產 | 11,467 | 0.59 | 10,378 | 0.54 | 9,751 | 0.49 |
| 遞延所得稅資產 | 14,837 | 0.76 | 11,727 | 0.61 | 11,992 | 0.60 |
| 其他非流動資產 | 3,565 | 0.18 | 3,227 | 0.17 | 4,387 | 0.22 |
| 非流動資產合計 | 585,091 | 30.01 | 597,664 | 30.99 | 587,809 | 29.33 |
| 資產總計 | 1,949,847 | 100.00 | 1,928,681 | 100.00 | 2,004,432 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 125,919 | 6.46 | 147,931 | 7.67 | 106,919 | 5.33 |
| 其他應付款 | 266,454 | 13.67 | 110,150 | 5.71 | 302,915 | 15.11 |
| 本期所得稅負債 | 35,636 | 1.83 | 22,850 | 1.18 | 32,246 | 1.61 |
| 其他流動負債 | 22,493 | 1.15 | 24,203 | 1.25 | 16,195 | 0.81 |
| 流動負債合計 | 450,502 | 23.10 | 305,134 | 15.82 | 458,275 | 22.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 842 | 0.04 | 168 | 0.01 | 805 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 1,980 | 0.10 | 2,060 | 0.11 | 434 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 2,822 | 0.14 | 2,228 | 0.12 | 1,239 | 0.06 |
| 負債總計 | 453,324 | 23.25 | 307,362 | 15.94 | 459,514 | 22.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 601,815 | 30.86 | 601,815 | 31.20 | 601,815 | 30.02 |
| 股本合計 | 601,815 | 30.86 | 601,815 | 31.20 | 601,815 | 30.02 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 596,171 | 30.58 | 595,137 | 30.86 | 595,137 | 29.69 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 229,123 | 11.75 | 210,688 | 10.92 | 210,688 | 10.51 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 65,766 | 3.37 | 205,298 | 10.64 | 127,329 | 6.35 |
| 保留盈餘合計 | 294,889 | 15.12 | 415,986 | 21.57 | 338,017 | 16.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 3,648 | 0.19 | 8,381 | 0.43 | 9,949 | 0.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,496,523 | 76.75 | 1,621,319 | 84.06 | 1,544,918 | 77.08 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,496,523 | 76.75 | 1,621,319 | 84.06 | 1,544,918 | 77.08 |
| 負債及權益總計 | 1,949,847 | 100.00 | 1,928,681 | 100.00 | 2,004,432 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |