Winmate — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 31, 2017

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 107,416 | 166,238 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 107,416 | 166,238 |
| 折舊費用 | 23,731 | 25,691 |
| 攤銷費用 | 7,570 | 3,102 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 751 | -932 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24 | -36 |
| 利息收入 | -4,287 | -5,006 |
| 股利收入 | -1,876 | -1,566 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,792 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 53 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 109 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -96 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 11,351 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 6,721 | 6,600 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 429 | 1,941 |
| 收益費損項目合計 | 46,175 | 29,847 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -19,977 | -19,965 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,025 | -5,377 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,016 | 216,160 |
| 存貨（增加）減少 | -32,370 | -49,646 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | -204 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,472 | -2,658 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,916 | 138,310 |
| 應付帳款增加（減少） | -41,437 | -6,902 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,171 | 1,974 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,183 | 3,428 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -124 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,915 | -1,500 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -140,831 | 136,810 |
| 調整項目合計 | -94,656 | 166,657 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,760 | 332,895 |
| 收取之利息 | 4,285 | 5,179 |
| 收取之股利 | 1,876 | 1,566 |
| 退還（支付）之所得稅 | -436 | -38,613 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,485 | 301,027 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,196 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,786 | -19,340 |
| 存出保證金增加 | -325 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 390 |
| 取得無形資產 | -9,552 | -5,276 |
| 其他金融資產增加 | -13 | -14 |
| 預付設備款增加 | 0 | -124 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,480 | -24,364 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -180,544 | -210,635 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -180,544 | -210,635 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,650 | -319 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -183,189 | 65,709 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 617,012 | 410,425 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 433,823 | 476,134 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 433,823 | 476,134 |