Winmate — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 252,636 | 269,853 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 252,636 | 269,853 |
| 折舊費用 | 35,350 | 35,010 |
| 攤銷費用 | 3,812 | 4,181 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -451 | 841 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -91 | -93 |
| 利息收入 | -8,018 | -6,449 |
| 股利收入 | -729 | -884 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,802 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,465 | 459 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 26 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,293 |
| 金融資產減損損失 | 5,287 | 1,896 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 15,375 | 3,750 |
| 非金融資產減損損失 | 7,951 | 15,419 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,937 | -5,285 |
| 收益費損項目合計 | 72,888 | 49,380 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 91 | 10,095 |
| 應收帳款（增加）減少 | 70,942 | -31,415 |
| 其他應收款（增加）減少 | -85,354 | -186,577 |
| 存貨（增加）減少 | 17,896 | -43,215 |
| 預付款項（增加）減少 | -371 | -408 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 99 | -54 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,303 | -251,574 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,054 | 88 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,325 | -52 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,777 | 9,080 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,839 | 4,321 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,887 | 13,437 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,584 | -238,137 |
| 調整項目合計 | 53,304 | -188,757 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 305,940 | 81,096 |
| 收取之利息 | 8,785 | 6,343 |
| 收取之股利 | 729 | 884 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,034 | -30,377 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 273,420 | 57,946 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -10,067 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,900 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -9,900 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 2,760 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,877 | -29,229 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 884 |
| 存出保證金減少 | 1,673 | -2,039 |
| 取得無形資產 | -6,573 | -5,222 |
| 其他金融資產增加 | -13 | -13 |
| 預付設備款增加 | 0 | -649 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,997 | -33,368 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 300 |
| 存入保證金減少 | -196 | 0 |
| 發放現金股利 | -240,726 | -150,495 |
| 現金增資 | 0 | 250,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -240,922 | 99,805 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,112 | -358 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,611 | 124,025 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 433,036 | 309,011 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 410,425 | 433,036 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 410,425 | 433,036 |