Winmate — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,061 | 60,830 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,061 | 60,830 |
| 折舊費用 | 9,223 | 8,703 |
| 攤銷費用 | 705 | 1,059 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -200 | 1,491 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13 | -24 |
| 利息收入 | -1,899 | -2,196 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 241 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,218 |
| 非金融資產減損損失 | 1,410 | 2,408 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,087 | 5,855 |
| 收益費損項目合計 | 13,313 | 18,755 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,988 | -13,979 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,713 | 19,591 |
| 其他應收款（增加）減少 | 133,110 | 28,877 |
| 存貨（增加）減少 | -4,895 | 6,027 |
| 預付款項（增加）減少 | -66 | -92 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 201 | -6,830 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 128,075 | 33,594 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,542 | 1,007 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -248 | 507 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,440 | -23,947 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,674 | -438 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,556 | -22,871 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 85,519 | 10,723 |
| 調整項目合計 | 98,832 | 29,478 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 155,893 | 90,308 |
| 收取之利息 | 1,944 | 2,178 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61 | 384 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 157,776 | 92,870 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -526 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,619 | -6,696 |
| 取得無形資產 | -792 | -2,335 |
| 其他金融資產增加 | -14 | -13 |
| 預付設備款增加 | -525 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,950 | -9,570 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 551 | -2,013 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 150,377 | 81,287 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 410,425 | 433,036 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 560,802 | 514,323 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 560,802 | 514,323 |