Winmate — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 121,942 | 112,924 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 121,942 | 112,924 |
| 折舊費用 | 17,627 | 17,655 |
| 攤銷費用 | 1,584 | 1,972 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,305 | -1,066 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19 | -36 |
| 利息收入 | -3,588 | -4,285 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 784 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 53 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 10,356 |
| 非金融資產減損損失 | 4,754 | 2,933 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,103 | 5,160 |
| 收益費損項目合計 | 20,209 | 33,473 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -9,982 | -9,965 |
| 應收帳款（增加）減少 | -30,667 | 19,596 |
| 其他應收款（增加）減少 | 40,856 | -2,783 |
| 存貨（增加）減少 | -11,895 | 1,502 |
| 預付款項（增加）減少 | -134 | -185 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,681 | 1,778 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,141 | 9,943 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,332 | 1,993 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 699 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,520 | -14,856 |
| 其他流動負債增加（減少） | 826 | -9,662 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,026 | -21,826 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,167 | -11,883 |
| 調整項目合計 | -5,958 | 21,590 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 115,984 | 134,514 |
| 收取之利息 | 3,659 | 4,261 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,840 | -20,306 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,803 | 118,469 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -526 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,632 | -13,707 |
| 存出保證金減少 | 147 | 450 |
| 取得無形資產 | -4,825 | -4,887 |
| 其他金融資產增加 | -15 | -13 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,325 | -18,683 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -196 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -196 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 620 | -2,435 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 89,098 | 97,155 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 410,425 | 433,036 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 499,523 | 530,191 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 499,523 | 530,191 |