Winmate — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併資產負債表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 499,523 | 24.92 | 410,425 | 21.52 | 530,191 | 26.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,001 | 0.50 | 0 | 0.00 | 10,001 | 0.49 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 30,039 | 1.50 | 22,596 | 1.18 | 13,660 | 0.67 |
| 應收帳款淨額 | 163,539 | 8.16 | 133,109 | 6.98 | 183,837 | 9.08 |
| 其他應收款淨額 | 508,478 | 25.37 | 549,823 | 28.82 | 467,780 | 23.11 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 9 | 0.00 | 584 | 0.03 |
| 存貨 | 188,090 | 9.38 | 181,024 | 9.49 | 202,263 | 9.99 |
| 其他流動資產 | 16,953 | 0.85 | 20,610 | 1.08 | 16,485 | 0.81 |
| 流動資產合計 | 1,416,623 | 70.67 | 1,317,596 | 69.07 | 1,424,801 | 70.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 53,622 | 2.68 | 53,622 | 2.81 | 51,722 | 2.55 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,650 | 0.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 488,961 | 24.39 | 495,891 | 26.00 | 496,290 | 24.51 |
| 投資性不動產淨額 | 19,096 | 0.95 | 19,220 | 1.01 | 19,344 | 0.96 |
| 無形資產 | 9,751 | 0.49 | 6,509 | 0.34 | 6,664 | 0.33 |
| 遞延所得稅資產 | 11,992 | 0.60 | 10,332 | 0.54 | 8,244 | 0.41 |
| 其他非流動資產 | 4,387 | 0.22 | 4,386 | 0.23 | 6,868 | 0.34 |
| 非流動資產合計 | 587,809 | 29.33 | 589,960 | 30.93 | 599,782 | 29.62 |
| 資產總計 | 2,004,432 | 100.00 | 1,907,556 | 100.00 | 2,024,583 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 106,919 | 5.33 | 114,707 | 6.01 | 100,902 | 4.98 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,024 | 0.20 |
| 其他應付款 | 302,915 | 15.11 | 104,354 | 5.47 | 355,810 | 17.57 |
| 本期所得稅負債 | 32,246 | 1.61 | 29,112 | 1.53 | 21,681 | 1.07 |
| 其他流動負債 | 16,195 | 0.81 | 14,867 | 0.78 | 13,044 | 0.64 |
| 流動負債合計 | 458,275 | 22.86 | 263,040 | 13.79 | 495,461 | 24.47 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 805 | 0.04 | 302 | 0.02 | 342 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 434 | 0.02 | 434 | 0.02 | 434 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 1,239 | 0.06 | 736 | 0.04 | 776 | 0.04 |
| 負債總計 | 459,514 | 22.92 | 263,776 | 13.83 | 496,237 | 24.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 601,815 | 30.02 | 601,815 | 31.55 | 601,815 | 29.73 |
| 股本合計 | 601,815 | 30.02 | 601,815 | 31.55 | 601,815 | 29.73 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 595,137 | 29.69 | 595,137 | 31.20 | 595,137 | 29.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 210,688 | 10.51 | 189,500 | 9.93 | 189,500 | 9.36 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 2,560 | 0.13 | 2,560 | 0.13 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 127,329 | 6.35 | 252,432 | 13.23 | 139,272 | 6.88 |
| 保留盈餘合計 | 338,017 | 16.86 | 444,492 | 23.30 | 331,332 | 16.37 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 9,949 | 0.50 | 2,336 | 0.12 | 62 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,544,918 | 77.08 | 1,643,780 | 86.17 | 1,528,346 | 75.49 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,544,918 | 77.08 | 1,643,780 | 86.17 | 1,528,346 | 75.49 |
| 負債及權益總計 | 2,004,432 | 100.00 | 1,907,556 | 100.00 | 2,024,583 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |