Winmate — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 166,238 | 182,419 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 166,238 | 182,419 |
| 折舊費用 | 25,691 | 26,267 |
| 攤銷費用 | 3,102 | 2,709 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -932 | -506 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36 | -78 |
| 利息收入 | -5,006 | -6,262 |
| 股利收入 | -1,566 | -729 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 8,467 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 53 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 15,509 |
| 非金融資產減損損失 | 6,600 | 5,369 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,941 | 2,110 |
| 收益費損項目合計 | 29,847 | 52,856 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -19,965 | 78 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,377 | 41,715 |
| 其他應收款（增加）減少 | 216,160 | 54,766 |
| 存貨（增加）減少 | -49,646 | -4,817 |
| 預付款項（增加）減少 | -204 | -277 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,658 | -5,904 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 138,310 | 85,561 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,902 | 6,184 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -2,881 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,974 | -39,116 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,428 | 2,828 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,500 | -32,985 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 136,810 | 52,576 |
| 調整項目合計 | 166,657 | 105,432 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 332,895 | 287,851 |
| 收取之利息 | 5,179 | 6,328 |
| 收取之股利 | 1,566 | 729 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,613 | -39,895 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 301,027 | 255,013 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -10,067 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,340 | -18,965 |
| 存出保證金減少 | 390 | 200 |
| 取得無形資產 | -5,276 | -5,958 |
| 其他金融資產增加 | -14 | -13 |
| 預付設備款增加 | -124 | -5,486 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,364 | -40,289 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -496 |
| 發放現金股利 | -210,635 | -240,726 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -210,635 | -241,222 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -319 | -1,472 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,709 | -27,970 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 410,425 | 433,036 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 476,134 | 405,066 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 476,134 | 405,066 |