Winmate — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,830 | 52,330 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,830 | 52,330 |
| 折舊費用 | 8,703 | 8,947 |
| 攤銷費用 | 1,059 | 1,256 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,491 | -384 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24 | -24 |
| 利息收入 | -2,196 | -1,730 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 241 | 50 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 22 |
| 金融資產減損損失 | 1,218 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,408 | 3,221 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,855 | 290 |
| 收益費損項目合計 | 18,755 | 11,648 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -13,979 | 24 |
| 應收票據（增加）減少 | -369 | -75 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,248 | 372 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -288 | 1,119 |
| 其他應收款（增加）減少 | 28,877 | -41,772 |
| 存貨（增加）減少 | 6,027 | -31,584 |
| 預付款項（增加）減少 | -92 | -105 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,830 | -5,094 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,594 | -77,115 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,007 | 9,441 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 507 | 459 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,947 | -27,808 |
| 其他流動負債增加（減少） | -438 | 5,098 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,871 | -12,810 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,723 | -89,925 |
| 調整項目合計 | 29,478 | -78,277 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 90,308 | -25,947 |
| 收取之利息 | 2,178 | 1,730 |
| 退還（支付）之所得稅 | 384 | -445 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,870 | -24,662 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -526 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,696 | -5,261 |
| 取得無形資產 | -2,335 | -1,944 |
| 其他金融資產增加 | -13 | -13 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,570 | -7,218 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,013 | -273 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 81,287 | -32,153 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 433,036 | 309,011 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 514,323 | 276,858 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 514,323 | 276,858 |