Winmate — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,924 | 110,378 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 112,924 | 110,378 |
| 折舊費用 | 17,655 | 17,606 |
| 攤銷費用 | 1,972 | 2,310 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,066 | 87 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36 | -39 |
| 利息收入 | -4,285 | -3,131 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 784 | -99 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 26 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,293 |
| 金融資產減損損失 | 10,356 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,933 | 5,041 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,160 | 3,062 |
| 收益費損項目合計 | 33,473 | 23,570 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -9,965 | 40 |
| 應收票據（增加）減少 | -121 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,884 | -15,030 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -167 | 2,535 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,783 | -52,409 |
| 存貨（增加）減少 | 1,502 | -51,486 |
| 預付款項（增加）減少 | -185 | -209 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,778 | -2,250 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,943 | -118,809 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,993 | 15,195 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 699 | 220 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,856 | -5,674 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,662 | 2,351 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,826 | 12,092 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,883 | -106,717 |
| 調整項目合計 | 21,590 | -83,147 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 134,514 | 27,231 |
| 收取之利息 | 4,261 | 3,132 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,306 | -14,820 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,469 | 15,543 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -526 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,900 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,707 | -14,752 |
| 存出保證金增加 | 0 | -699 |
| 存出保證金減少 | 450 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,887 | -2,450 |
| 其他金融資產增加 | -13 | -13 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,683 | -15,014 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -196 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -196 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,435 | -169 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 97,155 | 360 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 433,036 | 309,011 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 530,191 | 309,371 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 530,191 | 309,371 |