Winmate — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 254,045 | 183,918 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 254,045 | 183,918 |
| 折舊費用 | 33,593 | 32,256 |
| 攤銷費用 | 5,495 | 1,837 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,720 | -503 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -65 | -108 |
| 利息費用 | 1,783 | 4,751 |
| 利息收入 | -4,905 | -4,923 |
| 股利收入 | -658 | -1,042 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 297 | -114 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -672 |
| 處分投資損失（利益） | -4,808 | 3,562 |
| 金融資產減損損失 | 3,129 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 4,427 | 13,035 |
| 非金融資產減損損失 | 7,861 | 8,221 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,322 | 227 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 5,993 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 45,547 | 62,520 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -3,936 | -5,893 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,581 | -1,659 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,642 | -43,259 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,298 | -440 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,104 | 52,406 |
| 存貨（增加）減少 | -33,095 | -3,168 |
| 預付款項（增加）減少 | -479 | -546 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 260 | -5,766 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,505 | -8,325 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,234 | -526 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -141 | -4,788 |
| 其他應付款增加（減少） | 34,901 | 14,361 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,885 | 3,296 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,109 | 12,343 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,396 | 4,018 |
| 調整項目合計 | 40,151 | 66,538 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 294,196 | 250,456 |
| 收取之利息 | 4,693 | 4,865 |
| 收取之股利 | 658 | 1,042 |
| 支付之利息 | -2 | -4 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,230 | -16,972 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 275,315 | 239,387 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | -604 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,768 | 1,680 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,414 | -108,803 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,428 |
| 存出保證金減少 | 35 | 870 |
| 取得無形資產 | -5,204 | -2,583 |
| 其他金融資產增加 | -13 | -10 |
| 預付設備款增加 | 0 | -64,923 |
| 預付設備款減少 | 5,876 | 1,470 |
| 收取之股利 | 168 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,784 | -171,475 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還公司債 | -1,400 | -138,938 |
| 存入保證金增加 | 0 | 359 |
| 存入保證金減少 | -29 | 0 |
| 發放現金股利 | -113,638 | -133,692 |
| 員工執行認股權 | 9,632 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -6,277 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -111,712 | -272,271 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,324 | -549 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 146,495 | -204,908 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,516 | 367,424 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 309,011 | 162,516 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 309,011 | 162,516 |