Winmate — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 12, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 309,011 | 19.37 | 162,516 | 11.33 | 367,424 | 23.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,002 | 0.63 | 6,001 | 0.42 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 10,299 | 0.65 | 8,080 | 0.56 | 6,814 | 0.44 |
| 應收票據淨額 | 98 | 0.01 | 1,679 | 0.12 | 20 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 171,167 | 10.73 | 153,101 | 10.68 | 116,482 | 7.57 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,753 | 0.17 | 455 | 0.03 | 15 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 277,922 | 17.43 | 286,409 | 19.98 | 338,757 | 22.03 |
| 當期所得稅資產 | 27 | 0.00 | 443 | 0.03 | 6,114 | 0.40 |
| 存貨 | 179,540 | 11.26 | 154,414 | 10.77 | 159,805 | 10.39 |
| 其他流動資產 | 18,288 | 1.15 | 18,571 | 1.30 | 12,832 | 0.83 |
| 流動資產合計 | 979,107 | 61.39 | 791,669 | 55.21 | 1,008,263 | 65.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 5,299 | 0.33 | 6,230 | 0.43 | 8,506 | 0.55 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 60,551 | 3.80 | 68,938 | 4.81 | 87,215 | 5.67 |
| 採用權益法之投資淨額 | 11,893 | 0.75 | 12,427 | 0.87 | 12,240 | 0.80 |
| 不動產、廠房及設備 | 459,109 | 28.78 | 466,428 | 32.53 | 395,087 | 25.69 |
| 投資性不動產淨額 | 67,008 | 4.20 | 67,851 | 4.73 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 2,708 | 0.17 | 2,999 | 0.21 | 2,254 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 4,115 | 0.26 | 5,912 | 0.41 | 5,417 | 0.35 |
| 其他非流動資產 | 5,170 | 0.32 | 11,375 | 0.79 | 18,945 | 1.23 |
| 非流動資產合計 | 615,853 | 38.61 | 642,160 | 44.79 | 529,664 | 34.44 |
| 資產總額 | 1,594,960 | 100.00 | 1,433,829 | 100.00 | 1,537,927 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 101,180 | 6.34 | 93,280 | 6.51 | 100,584 | 6.54 |
| 應付帳款－關係人 | 3,378 | 0.21 | 3,519 | 0.25 | 8,307 | 0.54 |
| 其他應付款 | 121,606 | 7.62 | 94,603 | 6.60 | 86,486 | 5.62 |
| 當期所得稅負債 | 15,835 | 0.99 | 10,643 | 0.74 | 673 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 18,466 | 1.16 | 123,262 | 8.60 | 248,199 | 16.14 |
| 流動負債合計 | 260,465 | 16.33 | 325,307 | 22.69 | 444,249 | 28.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 595 | 0.04 | 400 | 0.03 | 520 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 330 | 0.02 | 359 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 925 | 0.06 | 759 | 0.05 | 520 | 0.03 |
| 負債總額 | 261,390 | 16.39 | 326,066 | 22.74 | 444,769 | 28.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 510,500 | 32.01 | 463,404 | 32.32 | 454,491 | 29.55 |
| 股本合計 | 510,500 | 32.01 | 463,404 | 32.32 | 454,491 | 29.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 433,128 | 27.16 | 337,767 | 23.56 | 337,767 | 21.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 143,970 | 9.03 | 128,803 | 8.98 | 111,843 | 7.27 |
| 特別盈餘公積 | 1,848 | 0.12 | 1,823 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 291,647 | 18.29 | 221,780 | 15.47 | 232,583 | 15.12 |
| 保留盈餘合計 | 437,465 | 27.43 | 352,406 | 24.58 | 344,426 | 22.40 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -3,897 | -0.24 | -8,440 | -0.59 | -6,139 | -0.40 |
| 庫藏股票 | -43,626 | -2.74 | -43,626 | -3.04 | -43,626 | -2.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,333,570 | 83.61 | 1,101,511 | 76.82 | 1,086,919 | 70.67 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 6,252 | 0.44 | 6,239 | 0.41 |
| 權益總額 | 1,333,570 | 83.61 | 1,107,763 | 77.26 | 1,093,158 | 71.08 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 885,000 | | 885,000 | | 885,000 | |