Winmate — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,330 | 61,322 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,330 | 61,322 |
| 折舊費用 | 8,947 | 8,167 |
| 攤銷費用 | 1,256 | 1,081 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -384 | 256 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24 | -18 |
| 利息費用 | 0 | 666 |
| 利息收入 | -1,730 | -1,136 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 50 | 51 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,808 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,093 |
| 非金融資產減損損失 | 3,221 | 2,427 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 168 | -1,170 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 11,526 | 7,609 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 24 | 6,019 |
| 應收票據（增加）減少 | -75 | 1,536 |
| 應收帳款（增加）減少 | 372 | -12,181 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,119 | 5,272 |
| 其他應收款（增加）減少 | -41,772 | 46,157 |
| 存貨（增加）減少 | -31,584 | -37,370 |
| 預付款項（增加）減少 | -105 | -120 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,094 | -7,367 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -77,115 | 1,946 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,571 | 44,884 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 459 | 1,200 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,816 | -7,066 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,098 | -714 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,688 | 38,304 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -89,803 | 40,250 |
| 調整項目合計 | -78,277 | 47,859 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -25,947 | 109,181 |
| 收取之利息 | 1,730 | 1,014 |
| 退還（支付）之所得稅 | -445 | 328 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -24,662 | 110,523 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,768 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,261 | -4,502 |
| 存出保證金減少 | 0 | 250 |
| 取得無形資產 | -1,944 | -3,884 |
| 其他金融資產增加 | -13 | -13 |
| 預付設備款減少 | 0 | 5,876 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,218 | 6,495 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -17 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -17 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -273 | 460 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,153 | 117,461 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 309,011 | 162,516 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 276,858 | 279,977 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 276,858 | 279,977 |